Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF
ISIN: LU0129602552 WKN: 796569
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
242.08 CHF-0.21 CHF
-0.09 %
Anlagestrategie: Der Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF |
ISIN / WKN: | LU0129602552 / 796569 |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Marc Hänni, Frau Carla Bänziger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 28,8 Mio. CHF am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 12.06.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Immobiliengewinn: -0.08667299517107598332576664327871558876 CHF |
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | | 242.08 CHF |
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16.04.2024 | | 242.29 CHF |
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15.04.2024 | 257,49 CHF | 245.23 CHF |
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.......... | | |
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14.06.2022 | 251,74 CHF | 239.75 CHF |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.06.2022 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 2,05% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,65% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,61 % |
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6 Monate | 1,58 % |
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1 Jahr | -4,48 % |
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3 Jahre | -3,05 % |
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5 Jahre | 32,31 % |
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10 Jahre | 119,35 % |
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seit Auflegung | 290,66 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Chocoladefabriken Lindt-Pc | 9,1 % |
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Schindler Holding-Part Cert | 5,7 % |
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Straumann Holding Ag-reg | 5,6 % |
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Sandoz Group Ag | 4,7 % |
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VAT Group AG | 4,3 % |
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Sgs Sa-Reg | 4,3 % |
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Julius Baer Group Ltd | 3,1 % |
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SIG GROUP AG | 2,4 % |
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BELIMO HOLDING AG-REG | 2,4 % |
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Adecco Group Ag-reg | 2,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 32,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 20,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,9 % |
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Finanzen | 13,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
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Grundstoffe | 5,7 % |
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Informationstechnologie | 4,1 % |
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Immobilien | 3,8 % |
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Versorger | 0,7 % |
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Kasse | 0,1 % |
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Länderaufteilung
Schweiz | 98,3 % |
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Österreich | 1,6 % |
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Kasse | 0,1 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity Fonds (796569 | LU0129602552)
Der Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity (LU0129602552, 796569) wurde am 12.06.2001 von der Fondsgesellschaft
Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,8 Mio. CHF am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Marc Hänni, Frau Carla Bänziger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,48. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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