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NN L Euro High Dividend P Dis
ISIN: LU0127786605 WKN: 666312

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) All Cap
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
1334.74 EUR-17.96 EUR
-1.33 %

Anlagestrategie: Der NN L Euro High Dividend investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Factsheet: NN L Euro High Dividend P Dis Kurs Chart

Chart: NN L Euro High Dividend P Dis (666312 LU0127786605)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Euro High Dividend P Dis
ISIN / WKN:
LU0127786605 / 666312
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nicolas Simar, Herr Manu Vandenbulck, Herr Bruno Springael
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMU Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
701,13 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.04.1999
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
24.05.20221,334.74 EUR1.374,78 EUR
23.05.20221,352.70 EUR1.393,28 EUR
20.05.20221,331.85 EUR1.371,81 EUR
..........
28.05.20071,688.79 EUR
Es liegen historische Kurse vom 28.05.2007 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.05%
6 Monate-0.95%
1 Jahr6.85%
3 Jahre21.00%
5 Jahre34.55%
10 Jahre131.67%
seit Auflegung156.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Euro High Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

LVMH5,7%
TotalEnergies4,4%
SANOFI SA4,2%
SIEMENS N AG4,1%
SAP4,1%
PERNOD RICARD SA3,8%
ASML HOLDING NV3,8%
Kering SA3,7%
Allianz3,7%
DEUTSCHE TELEKOM N AG3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen16,6%
Konsumgüter zyklisch12,7%
Industrie / Investitions12,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,8%
Informationstechnologie10,6%
Gesundheit / Healthcare9,8%
Energie6,5%
Versorger6,1%
Telekommunikationsdienst...5,0%
Grundstoffe4,6%

Länderaufteilung

Frankreich39,8%
Deutschland33,0%
Niederlande13,1%
Italien3,1%
Irland2,6%
Spanien2,0%
Belgien2,0%
Großbritannien1,8%
Kasse1,6%
Finnland0,7%

Vermögensaufteilung

Aktien98,4%
Geldmarkt/Kasse1,6%
Stand: 28.02.2022

Über den NN L Euro High Dividend Fonds (666312 | LU0127786605)

Der NN L Euro High Dividend (LU0127786605, 666312) wurde am 07.04.1999 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 701,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nicolas Simar, Herr Manu Vandenbulck, Herr Bruno Springael betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,85%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMU Index NR.

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