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AB FCP I Global Value Portfolio A
WKN: 659144 | ISIN: LU0124673897

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.02.2021
19.39 USD-0.22 USD
-1.12 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Global Value Portfolio ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Global Value Portfolio hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.

Factsheet: AB FCP I Global Value Portfolio A Kurs Chart

Chart: AB FCP I Global Value Portfolio A (659144 LU0124673897)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0124673897 / 659144
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
398,11 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
19.39 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.80%
6 Monate11.18%
1 Jahr-5.68%
3 Jahre0.21%
5 Jahre18.30%
10 Jahre75.76%
seit Auflegung34.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Global Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple2,7%
Microsoft2,6%
Comcast2,4%
Enel2,0%
Royal Dutch Shell1,8%
Oracle1,7%
Roche1,7%
Medtronic1,7%
AerCap Holdings1,6%
HCA Healthcare1,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie17,1%
Industrie / Investitions13,2%
Finanzen13,2%
Gesundheit / Healthcare11,6%
Konsumgüter zyklisch9,4%
Telekommunikationsdienst...8,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,8%
Grundstoffe5,6%
Versorger5,1%
Immobilien4,2%

Länderaufteilung

USA56,1%
Welt11,0%
Großbritannien6,7%
Japan5,7%
Frankreich4,4%
Australien3,7%
Irland3,0%
China2,7%
Dänemark2,3%
Schweiz2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I Global Value Portfolio Fonds (659144 | LU0124673897)

Der AB FCP I Global Value Portfolio (LU0124673897) wurde am 24.04.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 398,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:



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