Anlagestrategie: Der Vontobel US Dollar Money beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel US Dollar Money B USD |
ISIN / WKN: | LU0120690226 / 578801 |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Daniel Karnaus |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 36,8 Mio. USD am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: -0.01351808043257857384251436296045961473 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
155,33 USD | 147.93 USD | 18.04.2024 |
155,35 USD | 147.95 USD | 17.04.2024 |
147.87 USD | 16.04.2024 | |
.......... | ||
106.94 USD | 30.12.2002 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,95 % |
---|---|
6 Monate | 1,45 % |
1 Jahr | 6,43 % |
3 Jahre | 16,78 % |
5 Jahre | 14,73 % |
10 Jahre | 49,06 % |
seit Auflegung | 15,54 % |
0.75% United States Trea | 8,0 % |
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6.020142% Bank of Americ... | 4,3 % |
6.371282% SocieteGeneral... | 4,2 % |
1.375% Kommuninv I Sve 0... | 4,2 % |
5.759176% RBC Toronto 21... | 3,2 % |
5.6017% Inter-Am Dev Bk ... | 3,2 % |
4.75% United States Trea... | 3,2 % |
0.625% New Dev Bank 22.0... | 3,1 % |
0.5% Dexia 16.07.2024 Re... | 3,1 % |
5.8% Volkswagen Gr 12.09... | 2,2 % |
Renten | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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