Invesco Real Return EUR Bond Fund A
ISIN: LU0119747243 WKN: 796423
Fondsgesellschaft: Invesco Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Multi-StrategyAktueller Kurs: vom 01.12.2023
16.11 EUR+0.02 EUR
+0.12 %
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Quelle: Invesco Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco Real Return EUR Bond Fund ist eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro. Der Invesco Real Return EUR Bond Fund investiert mindestens 50% seines Vermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist, sowie in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in wandelbare Wertpapiere einschließlich CoCo-Bonds). Er wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.
Factsheet: Invesco Real Return EUR Bond Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Invesco Real Return EUR Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0119747243 / 796423 |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Lyndon Man, Herr Luke Greenwood |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 16.11 EUR | |
| 30.11.2023 | 16.09 EUR | |
| 29.11.2023 | 16.06 EUR | |
| .......... | ||
| 21.03.2002 | 10.61 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.82 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.26 |
| 1 Jahr | 2.92 |
| 3 Jahre | -2.83 |
| 5 Jahre | 2.05 |
| 10 Jahre | 6.61 |
| seit Auflegung | 58.51 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Real Return EUR Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 66,9% |
|---|---|
| Finanzen | 20,3% |
| Industrie / Investitions | 8,8% |
| Versorger | 2,1% |
| Kasse | 1,9% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 30,4% |
|---|---|
| Frankreich | 16,1% |
| Italien | 14,2% |
| Spanien | 10,4% |
| Großbritannien | 8,1% |
| USA | 7,4% |
| Welt | 6,7% |
| Schweden | 2,5% |
| Schweiz | 2,3% |
| Kasse | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 60,8% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 31,3% |
| Staatsanleihen | 6,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Sauren Global Opportunities A (LU0106280919, 930921)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST (DE0009774794, 977479)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
Über den Invesco Real Return EUR Bond Fund
(LU0119747243, 796423)
Der Invesco Real Return EUR Bond Fund (LU0119747243, 796423) wurde am 06.11.2000 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lyndon Man, Herr Luke Greenwood betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,92. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index TR. Weiterführende Links:
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