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NN L European Real Estate P Cap
ISIN: LU0119205192 WKN: 937486

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa Immobilien
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
1119.93 EUR-4.74 EUR
-0.42 %
Quelle: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der NN L European Real Estate investiert in Immobilienunternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, die einen Großteil ihrer Erträge im Immobilienbereich (Immobilienvermittlung und -verwaltung und/oder Realisierung von Bauprojekten) erzielen oder in diesem tätig sind. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des GPR 250 Europe 10/40 20% UK (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

Factsheet: NN L European Real Estate P Cap Kurs Chart

Chart: NN L European Real Estate P Cap (937486 LU0119205192)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L European Real Estate P Cap
ISIN / WKN:
LU0119205192 / 937486
Investmentgesellschaft:
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Michael Lipsch
Fondskategorie:
Aktienfonds Europa
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% GPR 250 Europe 10/40 20% UK Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
108,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.12.1993
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.20221.153,53 EUR1,119.93 EUR
24.05.20221.158,41 EUR1,124.67 EUR
23.05.20221.182,12 EUR1,147.69 EUR
..........
21.05.2007992.27 EUR
Es liegen historische Kurse vom 21.05.2007 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,60%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.76%
6 Monate-6.61%
1 Jahr3.39%
3 Jahre-0.51%
5 Jahre12.75%
10 Jahre97.85%
seit Auflegung349.15%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L European Real Estate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Vonovia9,6%
LEG IMMOBILIEN N6,9%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPL5,6%
SEGRO REIT PLC4,7%
CASTELLUM4,6%
FASTIGHETS BALDER CLASS B4,1%
TAG Immobilien AG3,6%
SWISS PRIME SITE AG3,5%
PSP SWISS PROPERTY AG3,4%
AROUNDTOWN SA3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Deutschland23,1%
Großbritannien20,1%
Schweden18,1%
Frankreich15,0%
Schweiz8,3%
Belgien7,6%
Spanien3,5%
Finnland1,7%
Österreich1,6%
Kasse0,8%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 28.02.2022

Über den NN L European Real Estate Fonds (937486 | LU0119205192)

Der NN L European Real Estate (LU0119205192, 937486) wurde am 20.12.1993 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 108,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Lipsch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,39%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% GPR 250 Europe 10/40 20% UK Index.

Weiterführende Links:



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