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NN L Energy P Dis

WKN: 657662    ISIN: LU0119201282    KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
5183.26 USD
+29.81 USD
+0.58 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! MiFID Sperre
Der NN L Energy P Dis investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Energiesektors emittiert wurden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, die in folgenden Branchen tätig sind: Erdöl & Gas (Prospektierung, Förderung, Vertrieb, Raffination und/oder Transport von Erdöl und Gas), Ausrüstung & Dienstleistungen für Energie, Herstellung und Lieferung von Material für Erdölbohrung und andere energiespezifische Dienstleistungen und Ausrüstungen.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: NN L Energy P Dis (657662 / LU0119201282)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0119201282
Wertpapierkennziffer:
657662
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Laufende Kosten:
1,79% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
5338.76 USD
Rücknahme-Kurs:
5183.26 USD
Historische Kurse für den NN L Energy P Dis
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Energy 10/40
Fondsmanager:
Herr Frédéric van Parijs
Fondsvolumen:
104,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.52%
6 Monate2.65%
1 Jahr-10.39%
3 Jahre-13.84%
5 Jahre-8.49%
10 Jahre-13.65%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika60,9%
Europa33,0%
Kasse4,3%
Asien1,8%

Branchenaufteilung

Öl / Gas87,2%
gewerbliche Dienstleistu8,5%
Kasse4,3%

Größte Fondswerte

Royal Dutch Shell Class A9,1%
Total SA8,7%
ConocoPhillips5,7%
Valero Energy Corp.4,8%
BP Plc4,5%
PHILLIPS 664,4%
Chevron Corp4,3%
Andeavor3,9%
Williams Companies Inc.3,8%
Oneok Inc.3,8%

Aufteilung

Aktien95,7%
Geldmarkt/Kasse4,3%
Stand: 30.09.2017

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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