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NN L Energy P Dis
LU0119201282 | 657662

KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
5183.26 USD
+29.81 USD
+0.58 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der NN L Energy P Dis investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Energiesektors emittiert wurden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, die in folgenden Branchen tätig sind: Erdöl & Gas (Prospektierung, Förderung, Vertrieb, Raffination und/oder Transport von Erdöl und Gas), Ausrüstung & Dienstleistungen für Energie, Herstellung und Lieferung von Material für Erdölbohrung und andere energiespezifische Dienstleistungen und Ausrüstungen.

Fonds-Chart

Chart: NN L Energy P Dis (657662 / LU0119201282)Zur Chart-Analyse

NN L Energy P Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0119201282
WKN:
657662
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,79% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,28%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
5338.76 USD
Rücknahme-Kurs:
5183.26 USD
Historische Kurse für den NN L Energy P Dis
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Energy 10/40
Fondsmanager:
Herr Frédéric van Parijs
Fondsvolumen:
123,47 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6.97%
6 Monate19.26%
1 Jahr18.45%
3 Jahre18.74%
5 Jahre15.99%
10 Jahre55.91%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika64,6%
Europa28,4%
Kasse3,5%
Asien2,8%
Japan0,8%

Branchenaufteilung

Öl / Gas91,4%
gewerbliche Dienstleistu5,0%
Kasse3,5%

Größte Fondswerte

Total SA8,7%
Royal Dutch Shell Class A8,3%
ConocoPhillips6,2%
Occidental Petroleum Cor5,3%
Suncor Energy5,2%
Valero Energy Corp.4,9%
Exxon Mobil Corp4,5%
BP Plc4,5%
Chevron Corp4,3%
Pioneer Natural Resource...3,9%

Aufteilung

Aktien96,5%
Geldmarkt/Kasse3,5%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .