NN L Smart Connectivity P Cap USD
ISIN: LU0119200128 WKN: 657648
Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 25.05.2022
1873.30 USD+15.86 USD
+0.85 %
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Quelle: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der NN L Smart Connectivity will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung der Konnektivität und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bieten, z.B. im Hinblick auf höhere Produktivität, robuste Infrastruktur, künftige Mobilität, Daten und Sicherheit. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet: NN L Smart Connectivity P Cap USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Smart Connectivity P Cap USD
ISIN / WKN:
LU0119200128 / 657648
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Huub van der Riet, Herr Ivo Luiten
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Benchmark:
100% MSCI World Information Technology 10/40 NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
680,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.01.1998
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
1.929,50 USD | 1,873.30 USD | 25.05.2022 |
1.913,16 USD | 1,857.44 USD | 24.05.2022 |
1.948,97 USD | 1,892.20 USD | 23.05.2022 |
.......... | ||
680.30 USD | 28.05.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -4.83% |
---|---|
6 Monate | -17.99% |
1 Jahr | -5.23% |
3 Jahre | 24.16% |
5 Jahre | 56.91% |
10 Jahre | 230.66% |
seit Auflegung | 322.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Smart Connectivity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 5,0% |
---|---|
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 4,9% |
ASML HOLDING NV | 4,8% |
Mastercard INC Class A | 4,7% |
HALMA PLC | 4,7% |
INTUIT INC | 4,3% |
Veeva Systems Inc Class A | 4,0% |
Ansys Inc | 4,0% |
RELX Plc | 4,0% |
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
Software / -dienstleistu | 33,8% |
---|---|
Informationstechnologie | 18,2% |
Divers | 14,7% |
gewerbliche Dienstleistu... | 11,6% |
Elektronik / Elektrik | 7,3% |
Halbleiter | 4,2% |
Gesundheit / Healthcare | 4,0% |
Maschinenbau | 3,3% |
Chemie | 3,1% |
Länderaufteilung
Nordamerika | 59,7% |
---|---|
Europa | 31,1% |
Japan | 4,9% |
Afrika | 3,2% |
Kasse | 1,2% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,8% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 28.02.2022
Über den NN L Smart Connectivity Fonds (657648 | LU0119200128)
Der NN L Smart Connectivity (LU0119200128, 657648) wurde am 12.01.1998 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 680,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Huub van der Riet, Herr Ivo Luiten betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,23%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Information Technology 10/40 NR.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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