Anlagestrategie: Anlageziel des SMS Ars selecta ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der SMS Ars selecta legt zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die jeweilige Anlageauswahl beruht auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines Bottom-Up-Ansatzes.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,05 %
6 Monate
7,18 %
1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
18,73 %
5 Jahre
33,03 %
10 Jahre
37,34 %
seit Auflegung
23,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SMS Ars selecta Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Henderson Gart-Cont Eur-Rea
16,8 %
Threadndle European Se-1
16,3 %
Barings German Gr-B Acc Eur
13,2 %
Dbx Msci Japan Eur 4C
6,7 %
CARMIGNAC PF G-EURP-W EU...
4,4 %
Bgf-World Energy Hedged-Ed2
4,2 %
Ishares Eur 600 Utilitie...
4,1 %
Bgf-World Gold Fd Hedged...
3,8 %
Ishr Eur 600 Health Care...
3,8 %
Ishares Core Ftse 100
3,6 %
Länderaufteilung
Europa
64,2 %
Welt
29,1 %
Japan
6,7 %
Vermögensaufteilung
Aktien
78,9 %
Geldmarkt/Kasse
21,1 %
Stand: 29.12.2023
Über den SMS Ars selecta Fonds (941075 | LU0118271369)
Der SMS Ars selecta (LU0118271369, 941075) wurde am 16.10.2000 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,9 Mio. EUR am 18.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.