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JPM America Equity D acc USD
ISIN: LU0117861202 WKN: 602956

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika All Cap
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
33.24 USD+0.30 USD
+0.91 %
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Factsheet: JPM America Equity D acc USD Kurs Chart

Chart: JPM America Equity D acc USD (602956 LU0117861202)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
JPM America Equity D acc USD
ISIN / WKN:
LU0117861202 / 602956
Investmentgesellschaft:
JPMorgan
Fondsmanager:
Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton
Fondskategorie:
Aktienfonds Nordamerika
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
48,1 Mio. USD am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.05.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.202235,08 USD33.24 USD
19.05.202234,77 USD32.94 USD
18.05.202235,85 USD33.97 USD
..........
27.01.20049,69 USD9.17 USD
Es liegen historische Kurse vom 27.01.2004 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.08%
6 Monate10.60%
1 Jahr21.80%
3 Jahre70.49%
5 Jahre100.87%
10 Jahre308.98%
seit Auflegung204.37%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM America Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Apple6,3%
Microsoft6,0%
Alphabet4,8%
Amazon.com3,6%
Weyerhaeuser3,3%
Loews3,3%
Berkshire Hathaway3,1%
Bank of America3,1%
Unitedhealth3,0%
AutoZone2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,4%
Finanzen14,5%
Gesundheit / Healthcare12,8%
Konsumgüter zyklisch12,2%
Telekommunikationsdienst8,0%
Industrie / Investitions...6,8%
Immobilien5,0%
Grundstoffe4,1%
Energie3,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,7%

Länderaufteilung

Nordamerika100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien97,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 31.12.2021

Über den JPM America Equity Fonds (602956 | LU0117861202)

Der JPM America Equity (LU0117861202, 602956) wurde am 13.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,1 Mio. USD am 20.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am S.

Weiterführende Links:



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