Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | JPM America Equity D acc USD |
ISIN / WKN: | LU0117861202 / 602956 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton, Herr Dan Percella, Frau Felise Agranoff |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 53,8 Mio. USD am 26.05.2023 |
Auflegungsdatum: | 13.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.05.2023 | 34.74 USD | 36,66 USD |
25.05.2023 | 34.45 USD | 36,35 USD |
24.05.2023 | 34.09 USD | 35,97 USD |
.......... | ||
27.01.2004 | 9.17 USD | 9,69 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2.42 |
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6 Monate | -2.02 |
1 Jahr | -11.74 |
3 Jahre | 52.78 |
5 Jahre | 73.25 |
10 Jahre | 232.69 |
seit Auflegung | 167.86 |
Apple | 5,7% |
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Microsoft | 5,5% |
Amazon.com | 4,1% |
Mastercard | 3,6% |
Berkshire Hathaway | 3,5% |
Loews | 3,4% |
Nvidia | 3,3% |
Regeneron | 2,9% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 2,9% |
Alphabet | 2,9% |
Informationstechnologie | 22,5% |
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Finanzen | 17,2% |
Konsumgüter zyklisch | 12,8% |
Gesundheit / Healthcare | 12,4% |
Telekommunikationsdienst | 8,6% |
Industrie / Investitions... | 6,0% |
Immobilien | 5,2% |
Grundstoffe | 5,2% |
Energie | 4,2% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5% |
Nordamerika | 100,0% |
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Aktien | 98,2% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
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