JPM America Equity D acc USD
ISIN: LU0117861202 WKN: 602956
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika All CapAktueller Kurs: vom 26.05.2023
34.74 USD+0.29 USD
+0.84 %
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Quelle: JPMorgan Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
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Factsheet: JPM America Equity D acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JPM America Equity D acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0117861202 / 602956 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton, Herr Dan Percella, Frau Felise Agranoff |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,8 Mio. USD am 26.05.2023 |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.05.2023 | 34.74 USD | 36,66 USD |
| 25.05.2023 | 34.45 USD | 36,35 USD |
| 24.05.2023 | 34.09 USD | 35,97 USD |
| .......... | ||
| 27.01.2004 | 9.17 USD | 9,69 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.42 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.02 |
| 1 Jahr | -11.74 |
| 3 Jahre | 52.78 |
| 5 Jahre | 73.25 |
| 10 Jahre | 232.69 |
| seit Auflegung | 167.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM America Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple | 5,7% |
|---|---|
| Microsoft | 5,5% |
| Amazon.com | 4,1% |
| Mastercard | 3,6% |
| Berkshire Hathaway | 3,5% |
| Loews | 3,4% |
| Nvidia | 3,3% |
| Regeneron | 2,9% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 2,9% |
| Alphabet | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,5% |
|---|---|
| Finanzen | 17,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,4% |
| Telekommunikationsdienst | 8,6% |
| Industrie / Investitions... | 6,0% |
| Immobilien | 5,2% |
| Grundstoffe | 5,2% |
| Energie | 4,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 31.03.2023
Über den JPM America Equity Fonds (602956 | LU0117861202)
Der JPM America Equity (LU0117861202, 602956) wurde am 13.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,8 Mio. USD am 26.05.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton, Herr Dan Percella, Frau Felise Agranoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am S.Weiterführende Links:
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