Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF. Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance CHF AA |
ISIN / WKN: | LU0112803316 / 987286 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 767,58 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.02.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,50 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 188.63 CHF | 194,29 CHF |
26.03.2024 | 187.46 CHF | 193,08 CHF |
25.03.2024 | 187.47 CHF | 193,09 CHF |
.......... | ||
28.12.2001 | 159.42 CHF | 164,20 CHF |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,89 % |
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6 Monate | 4,20 % |
1 Jahr | 8,74 % |
3 Jahre | 10,35 % |
5 Jahre | 23,56 % |
10 Jahre | 51,76 % |
seit Auflegung | 344,95 % |
Nestlé SA | 3,7 % |
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ROCHE HOLDING AG | 2,6 % |
Novartis AG | 2,3 % |
Microsoft Corp | 1,1 % |
CIE Financiere Richemont SA | 1,1 % |
Zurich Insurance Group AG | 1,1 % |
UBS Group AG | 1,0 % |
APPLE INC | 1,0 % |
Alcon Inc | 0,7 % |
ABB Ltd | 0,7 % |
Nordamerika | 34,5 % |
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Schweiz | 22,5 % |
Europa | 21,6 % |
Emerging Markets | 17,1 % |
Welt | 4,3 % |
Aktien | 51,9 % |
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Renten | 45,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
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