Anlagestrategie: Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der CondorBalance Universal investiert in nachhaltige Investments. Bis zu 70% des Nettofondsvermögens werden in nachhaltige Aktienfonds investiert. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, werden mindestens 30% des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Rentenfonds angelegt werden. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,77 %
6 Monate
7,53 %
1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
20,94 %
10 Jahre
47,48 %
seit Auflegung
93,82 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CondorBalance Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DPAM B-Equties Europe Su
13,2 %
Comgest Growth PLC-Europ...
11,2 %
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG...
10,8 %
AIS-Am.MSCI Eur.Clim.Tra...
9,3 %
Pictet-Que.Europ.Sustain...
8,4 %
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser...
8,3 %
Aramea Rendite Plus Nach...
7,9 %
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Re...
7,2 %
responsAbility-Tra.to Ne...
5,9 %
Raiffeisen-GreenBonds In...
5,7 %
Länderaufteilung
Europa
97,3 %
Euroland
2,7 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds
68,4 %
Rentenfonds
31,4 %
Geldmarkt/Kasse
0,3 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 29.12.2023
Über den CondorBalance Universal Fonds (939883 | LU0112268841)
Der CondorBalance Universal (LU0112268841, 939883) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.