Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Growth CHF B aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Growth investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
Fondsname: | Julius Baer Strategy Growth CHF B |
ISIN / WKN: | LU0108178970 / 933901 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 8,73 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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04.04.2023 | 108.09 CHF | |
03.04.2023 | 108.44 CHF | |
31.03.2023 | 108.02 CHF | |
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25.03.2004 | 74,13 CHF | 74.13 CHF |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -1,80 % |
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6 Monate | 0,01 % |
1 Jahr | -7,42 % |
3 Jahre | 24,71 % |
5 Jahre | 28,18 % |
10 Jahre | 55,23 % |
seit Auflegung | 70,66 % |
T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 6,9 % |
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T 0 1/8 06/30/23 0.125% | 6,9 % |
T 0 1/8 03/31/23 0.125% | 6,4 % |
iShares Edg MSCI World V | 4,8 % |
T 1 5/8 05/15/31 1.625% | 4,4 % |
JB FI EM Hard Currency-USD | 4,4 % |
JB Equity Next Generation | 3,2 % |
T 1 3/4 11/15/29 1.750% | 2,6 % |
ISHARES EDGE MSCI WRLD V... | 2,4 % |
JULIUS BAER ASIA REIT-Z USD | 2,3 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 71,4 % |
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Renten | 19,2 % |
gemischt | 5,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
Weiterführende Links: