Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Bond strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Bond A Acc |
ISIN / WKN: | LU0106256372 / 933384 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 21,4 Mio. USD am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 10.72 USD | 11,06 USD |
17.04.2024 | 10.69 USD | 11,02 USD |
16.04.2024 | 10.70 USD | 11,03 USD |
.......... | ||
02.01.2001 | 6.13 USD | 6,45 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,18 % |
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6 Monate | 4,27 % |
1 Jahr | 0,45 % |
3 Jahre | -11,24 % |
5 Jahre | -6,62 % |
10 Jahre | 15,69 % |
seit Auflegung | 67,40 % |
SCHRODER CHINA FIXED INC | 7,6 % |
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TREASURY BILL 0.0000 05/... | 3,7 % |
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1,9 % |
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.10... | 1,8 % |
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10... | 1,7 % |
TREASURY BILL 0.0000 16/... | 1,6 % |
FNCL 5.5 3/24 5.5000 13/... | 1,6 % |
FNCL 6 3/24 6.0000 13/03... | 1,6 % |
BANCO SANTANDER TOTTA SA... | 1,6 % |
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01... | 1,4 % |
Divers | 82,4 % |
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Finanzen | 11,1 % |
Industrie / Investitions | 5,9 % |
Versorger | 0,7 % |
USA | 34,9 % |
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Großbritannien | 9,4 % |
Japan | 9,0 % |
China | 7,6 % |
Frankreich | 5,5 % |
Kanada | 5,3 % |
Deutschland | 3,5 % |
Indonesien | 3,3 % |
Italien | 3,0 % |
Welt | 2,7 % |
Renten | 106,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | -6,1 % |
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