Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Schroder ISF Asian Bond Total Return investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc |
ISIN / WKN: | LU0106250508 / 933352 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% 3 month USD LIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 33,0 Mio. USD am 28.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
28.03.2024 | 15,97 USD | 15.49 USD |
27.03.2024 | 15,96 USD | 15.48 USD |
26.03.2024 | 15,97 USD | 15.49 USD |
.......... | ||
02.01.2001 | 6,49 USD | 6.16 USD |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,57 % |
---|---|
6 Monate | 2,12 % |
1 Jahr | 2,82 % |
3 Jahre | 11,55 % |
5 Jahre | 18,81 % |
10 Jahre | 55,06 % |
seit Auflegung | 151,32 % |
KOREA (REPUBLIC OF) 1.87 | 5,2 % |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 15-J... | 5,0 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 4,9 % |
TREASURY NOTE 4.75 31-JU... | 3,9 % |
KOREA (REPUBLIC OF) 3.37... | 3,4 % |
China Development Bank N... | 2,8 % |
Singapore (Republic Of) ... | 2,8 % |
Indonesia (Republic Of) ... | 2,4 % |
Thailand Kingdom Of (Gov... | 2,3 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 2,3 % |
China | 21,5 % |
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Südkorea | 18,1 % |
Indonesien | 12,5 % |
USA | 9,5 % |
Singapur | 6,4 % |
Thailand | 4,3 % |
Asien | 4,2 % |
Malaysia | 4,1 % |
Hongkong | 3,8 % |
Indien | 3,6 % |
Renten | 96,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
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