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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc
LU0106235962 | 933370

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
11.74 EUR
-0.01 EUR
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Government Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Government Bond A Acc (933370 / LU0106235962)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Government Bond A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106235962
WKN:
933370
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,60% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Ausgabe-Kurs:
12.11 EUR
Rücknahme-Kurs:
11.74 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Government Bond A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
BofA Merrill Lynch EMU Direct Government Index
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
201,6 Mio. EUR am 18.01.2019
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.56%
6 Monate-3.50%
1 Jahr-1.57%
3 Jahre0.84%
5 Jahre15.71%
10 Jahre46.48%
seit Auflegung99.56%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Italien28,0%
Frankreich19,7%
Spanien19,0%
Deutschland13,7%
Niederlande6,5%
Belgien4,8%
Österreich4,5%
Irland2,8%
Portugal0,9%
Euroland0,1%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bon12,8%
0.5% France Government B...6,6%
1.45% Spain Government B...5,0%
0.5% Austria Government ...4,5%
0% France Government Bon...4,3%
5,5% Spain Government Bo...4,2%
2% France Government Bon...4,1%
0,35% Italy Treasury Bon...3,9%
0.35% Italy Government B...3,6%
0.25% Germany Government...3,5%

Aufteilung

Renten99,9%
Optionsscheine/Futures0,1%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Schroder ISF EURO Government Bond A Acc besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .