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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc

WKN: 933370    ISIN: LU0106235962    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 25.05.2018
11.69 EUR
-0.03 EUR
-0.28 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF EURO Government Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF EURO Government Bond A Acc (933370 / LU0106235962)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106235962
Wertpapierkennziffer:
933370
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 25.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
BofA Merrill Lynch EMU Direct Government Index
Fondsmanager:
Herr Paul Grainger, Herr Tom Sartain, Herr James Lindsay-Fynn
Fondsvolumen:
737,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.56%
6 Monate0.50%
1 Jahr2.12%
3 Jahre0.94%
5 Jahre19.91%
10 Jahre48.59%
seit Auflegung104.51%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Italien36,1%
Spanien13,3%
Niederlande12,2%
Deutschland12,0%
Frankreich11,4%
Belgien5,0%
Österreich4,0%
Irland2,9%
USA2,0%
Portugal0,9%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bon14,5%
2% Netherlands Governmen...8,8%
0% Germany Government Bo...7,8%
0.676% Italy Treasury Bo...7,6%
5.4% Spain Government Bo...5,5%
1.45% Spain Government B...5,5%
2% France Government Bon...5,4%
4.75% Italy Treasury Bon...4,5%
0,35% Italy Treasury Bon...4,2%
0.5% Austria Government ...4,0%

Aufteilung

Renten99,8%
Optionsscheine/Futures0,2%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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