Schroder ISF EURO Bond B Acc
ISIN: LU0106235707 WKN: 933362
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
16.89 EUR-0.04 EUR
-0.24 %
Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Bond strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF EURO Bond B Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Bond B Acc |
ISIN / WKN: | LU0106235707 / 933362 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BC Euro Aggreg. Bond |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 65,3 Mio. EUR am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 24.05.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
19.04.2024 | 16.89 EUR | |
---|
18.04.2024 | 16.93 EUR | |
---|
17.04.2024 | 16.91 EUR | |
---|
.......... | | |
---|
02.01.2001 | 9.96 EUR | 9,96 EUR |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 02.01.2001 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,43% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
|
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,04 % |
---|
6 Monate | 6,11 % |
---|
1 Jahr | 4,03 % |
---|
3 Jahre | -18,13 % |
---|
5 Jahre | -13,19 % |
---|
10 Jahre | -4,35 % |
---|
seit Auflegung | 78,41 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
EUROPEAN UNION 0.0000 05 | 4,5 % |
---|
SCHRODER ISF SECURITISED... | 2,0 % |
---|
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6... | 1,8 % |
---|
EUROPEAN UNION 3.1250 05... | 1,8 % |
---|
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95... | 1,6 % |
---|
BANCO SANTANDER TOTTA SA... | 1,6 % |
---|
SPAIN (KINGDOM OF) 0.000... | 1,5 % |
---|
CORPORACION ANDINA DE FO... | 1,5 % |
---|
KFW 0.7500 15/01/2029 SE... | 1,2 % |
---|
BELGIUM KINGDOM OF (GOVE... | 1,2 % |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 68,7 % |
---|
Finanzen | 18,8 % |
---|
Industrie / Investitions | 11,2 % |
---|
Versorger | 1,3 % |
---|
Länderaufteilung
Welt | 13,4 % |
---|
Frankreich | 12,5 % |
---|
Italien | 11,6 % |
---|
Deutschland | 9,7 % |
---|
Spanien | 9,1 % |
---|
USA | 6,0 % |
---|
Belgien | 5,4 % |
---|
Großbritannien | 5,1 % |
---|
Niederlande | 3,0 % |
---|
Luxemburg | 2,5 % |
---|
Vermögensaufteilung
Renten | 101,6 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | -1,6 % |
---|
Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF EURO Bond Fonds (933362 | LU0106235707)
Der Schroder ISF EURO Bond (LU0106235707, 933362) wurde am 24.05.2000 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,3 Mio. EUR am 19.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BC Euro Aggreg. Bond.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.