Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Strategy Income ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Strategy Income weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,58 %
6 Monate
3,48 %
1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
10,30 %
10 Jahre
16,42 %
seit Auflegung
76,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.01.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Strategy Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR
12,2 %
JB FI EM Hard Currency-USD
7,3 %
T 1 1/2 02/29/24 1.500%
5,2 %
T 0 1/8 01/15/24 0.125%
4,9 %
T 0 7/8 01/31/24 0.875%
3,9 %
T 2 1/4 03/31/24 2.250%
3,9 %
B 04/16/24 0.000%
3,9 %
B 02/15/24 0.000%
3,6 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
57,8 %
Aktien
32,1 %
Geldmarkt/Kasse
6,5 %
gemischt
3,6 %
Stand: 31.12.2023
Über den Julius Baer Strategy Income Fonds (921726 | LU0099840620)
Der Julius Baer Strategy Income (LU0099840620, 921726) wurde am 30.07.1999 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 175,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Sara Schwager betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,24. Die Erträge werden ausgeschüttet.