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921726 | LU0099840620
Julius Baer Strategy Income EUR A

Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
113.98 EUR
-0.03 EUR
-0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Julius Baer Strategy Income EUR A investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel des Julius Baer Strategy Income EUR A ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Fonds-Chart

Chart: Julius Baer Strategy Income EUR A (921726 / LU0099840620)Zur Chart-Analyse

Julius Baer Strategy Income EUR A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0099840620
WKN:
921726
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,15% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-EUR
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
259,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.19%
6 Monate-0.48%
1 Jahr-2.76%
3 Jahre1.82%
5 Jahre8.67%
10 Jahre45.22%
seit Auflegung61.34%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

JB Fixed Income Global L10,6%
JB FI EM HARD CURRENCY5,6%
0,125% US Treasury Infla...4,3%
1,000% US Treasury Bonds4,0%
Julius Baer Equity Fund ...3,1%
JB FI Global High Yield2,2%
Julius Baer Equity Next ...2,1%
iShares Core EUR Corp Bo...2,0%
iShares Edge MSCI World ...2,0%
1,750% US Treasury Bonds1,9%

Aufteilung

Renten55,6%
Aktien29,3%
Geldmarkt/Kasse10,2%
gemischt4,9%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .