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Julius Baer Strategy Income CHF A
(LU0099839614 | 921724)

KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
97.30 CHF
-0.08 CHF
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Julius Baer Strategy Income CHF A investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel des Julius Baer Strategy Income CHF A ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Fonds-Chart

Chart: Julius Baer Strategy Income CHF A (921724 / LU0099839614)Zur Chart-Analyse

Julius Baer Strategy Income CHF A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0099839614
Wertpapierkennziffer:
921724
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
2,03% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,16%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-CHF
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
102,83 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.39%
6 Monate2.21%
1 Jahr-2.38%
3 Jahre-2.38%
5 Jahre11.34%
10 Jahre63.96%
seit Auflegung69.00%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

JB Fixed Income Global L10,2%
JB FI EM HARD CURRENCY5,2%
0.125% US Treasury Infla...4,0%
Julius Baer Equity Fund ...4,0%
0.750% US Treasury Bonds3,4%
1.625% US Treasury Bonds3,0%
1.750% US Treasury Bonds2,5%
JB FI Global High Yield2,2%
Julius Baer Equity Next ...2,0%
0.250% Bank of Montreal1,9%

Aufteilung

Renten59,3%
Aktien29,8%
Geldmarkt/Kasse5,6%
gemischt5,3%
Stand: 30.06.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .