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Julius Baer Strategy Income CHF A

WKN: 921724    ISIN: LU0099839614    KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
97.30 CHF
-0.08 CHF
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Der Julius Baer Strategy Income CHF A investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel des Julius Baer Strategy Income CHF A ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Julius Baer Strategy Income CHF A (921724 / LU0099839614)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0099839614
Wertpapierkennziffer:
921724
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,03% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,17%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-CHF
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
108,30 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.77%
6 Monate-3.13%
1 Jahr-7.89%
3 Jahre-9.84%
5 Jahre10.97%
10 Jahre48.94%
seit Auflegung67.21%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

JB Fixed Income Global L7,6%
1.625% US Treasury Bonds5,6%
JB FI EM HARD CURRENCY4,6%
Julius Baer Equity Fund ...3,7%
0,625% US Treasury Bills3,0%
iShares Edge MSCI World ...2,5%
1.750% US Treasury Bonds2,2%
MulticoopSICAV - JB FI G...2,0%
ISHARES JPM EMERG MRKT BOND2,0%

Aufteilung

Renten58,7%
Aktien28,4%
Geldmarkt/Kasse7,8%
gemischt5,1%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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