AB I Eurozone Equity Portfolio AX
WKN: 989729 | ISIN: LU0095325956
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds EuropaAktueller Kurs: vom 15.06.2021
16.10 EUR+0.01 EUR
+0.06 %
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Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I Eurozone Equity Portfolio ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der AB I Eurozone Equity Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Eurozone errichtet sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in der Eurozone ausüben, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.
Factsheet: AB I Eurozone Equity Portfolio AX Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0095325956 / 989729
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nick Davidson, Herr Tawhid Ali
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMU Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.080,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
16.10 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,78% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.45% |
|---|---|
| 6 Monate | 15.07% |
| 1 Jahr | 38.05% |
| 3 Jahre | 4.90% |
| 5 Jahre | 48.99% |
| 10 Jahre | 87.59% |
| seit Auflegung | 54.20% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Eurozone Equity Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Enel | 4,4% |
|---|---|
| Sanofi | 4,1% |
| Energias de Portugal | 3,7% |
| ASM Intl | 3,4% |
| TOTAL SE | 3,2% |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2,9% |
| Stellantis | 2,8% |
| Pernod Ricard | 2,7% |
| NXP Semiconductors | 2,6% |
| RWE | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 17,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 14,5% |
| Versorger | 10,5% |
| Grundstoffe | 10,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
| Informationstechnologie | 7,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,9% |
| Energie | 6,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,9% |
| Immobilien | 5,9% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 27,1% |
|---|---|
| Niederlande | 22,9% |
| Deutschland | 16,9% |
| Italien | 9,3% |
| Irland | 9,1% |
| Portugal | 3,7% |
| Finnland | 3,1% |
| Belgien | 2,3% |
| Norwegen | 2,0% |
| Österreich | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2021
Über den AB I Eurozone Equity Portfolio Fonds (989729 | LU0095325956)
Der AB I Eurozone Equity Portfolio (LU0095325956) wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.080,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Davidson, Herr Tawhid Ali betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 38,05%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMU Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
