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AB FCP I European Income Portfolio A
WKN: 989711 | ISIN: LU0095025721

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 19.05.2016
7.13 EUR
+0.01 EUR
+0.14 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AB FCP I European Income Portfolio A aufgelöst.

Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Factsheet AB FCP I European Income Portfolio A (989711 | LU0095025721)

Chart: AB FCP I European Income Portfolio A (989711 LU0095025721)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0095025721 / 989711
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.938,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
7.13 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
0,12%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.01%
6 Monate-7.08%
1 Jahr-3.88%
3 Jahre0.21%
5 Jahre2.91%
10 Jahre42.91%
seit Auflegung95.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Bundesrepublik Deutschla19,8%
French Republic Govt Bon...3,4%
Spain Govt Bond 5.75%, 7...2,2%
French Republic Govt Bon...2,1%
Italy Buoni Poliennali D...2,0%
Italy Buoni Poliennali D...1,9%
Spain Govt Bond 5.90%, 7...1,8%
Italy Buoni Poliennali D...1,6%
Spain Govt Bond 5.15%, 1...1,1%
Italy Buoni Poliennali D...1,1%

Vermögensaufteilung

Renten99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 29.02.2020

Anleger im AB FCP I European Income Portfolio A besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds

Der AB FCP I European Income Portfolio wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.938,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,88%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .