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AB FCP I European Income Portfolio A

WKN: 989711    ISIN: LU0095025721    KAG: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 19.05.2016
7.13 EUR
+0.01 EUR
+0.14 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der AB FCP I European Income Portfolio A strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der AB FCP I European Income Portfolio A investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des AB FCP I European Income Portfolio A auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der AB FCP I European Income Portfolio A kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0095025721
Wertpapierkennziffer:
989711
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,10% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,36% in 2016
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2016
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
65% Barclays Euro Aggregate Bond Index, 35% Barclays Euro High Yield
Fondsmanager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Fondsvolumen:
1.758,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerstatus:
intransparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.28%
6 Monate1.87%
1 Jahr2.94%
3 Jahre8.68%
5 Jahre30.78%
10 Jahre64.13%
seit Auflegung97.53%
Stand: 06.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

6.50% Bundesrepublik Deu6,0%
8.50% French Republic Go...5,0%
9.00% Italy Buoni Polien...3,8%
7.25% Italy Buoni Polien...3,1%
6.95% UniCredit 10/31/222,3%
5.15% Spain Govt Bond 10...2,3%
5.0% Italy Buoni Polienn...2,1%
3.00% Denmark Govt Bond ...2,0%
5.40% Ireland Govt Bond ...1,6%
7.50% Netherlands Govt B...1,5%

Aufteilung

Renten98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 30.04.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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