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AB FCP I European Income Portfolio A
WKN: 989711 | ISIN: LU0095025721

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 19.05.2016
7.13 EUR+0.01 EUR
+0.14 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AB FCP I European Income Portfolio A aufgelöst.

Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Factsheet: AB FCP I European Income Portfolio A Kurs Chart

Chart: AB FCP I European Income Portfolio A (989711 LU0095025721)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0095025721 / 989711
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
7.13 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.72%
6 Monate6.54%
1 Jahr4.29%
3 Jahre9.17%
5 Jahre18.57%
10 Jahre56.94%
seit Auflegung119.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I European Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bundesrepublik Deutschla8,1%
French Republic Govt Bon...4,5%
Italy Buoni Poliennali D...3,3%
Italy Buoni Poliennali D...2,8%
Spain Govt Bond 5.15%, 1...1,9%
UniCredit 6.95%, 10/31/221,7%
Spain Govt Bond 6.00%, 1...1,5%
Cooperatieve Rabobank 4....1,4%
Spain Govt Bond 5.75%, 7...1,3%
Spain Govt Bond 5.90%, 7...1,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen69,4%
Staatsanleihen28,2%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Emerging Markets Anleihen0,9%
gemischt0,3%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds (989711 | LU0095025721)

Der AB FCP I European Income Portfolio (LU0095025721) wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,29%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.

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