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AS I Asian Loc Curr Shrt Term Bd A Acc USD
WKN: 634564 | ISIN: LU0094548533

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 25.05.2020
6.71 USD
+0.00 USD
+0.00 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AS I Asian Loc Curr Shrt Term ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen großen Organisationen ausgegeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern haben oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben, typischerweise eine Restlaufzeit von höchstens 3 Jahren aufweisen und hauptsächlich auf die Währung der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der AS I Asian Loc Curr Shrt Term wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Factsheet AS I Asian Loc Curr Shrt Term Bd A Acc USD (634564 | LU0094548533)

Chart: AS I Asian Loc Curr Shrt Term Bd A Acc USD (634564 LU0094548533)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0094548533 / 634564
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr James Blair
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
39,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.04.1988
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,48%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.05.2020
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.42%
6 Monate-3.05%
1 Jahr0.39%
3 Jahre-2.37%
5 Jahre-4.88%
10 Jahre30.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Philippinen (Rep.) 4.8758,5%
Philippine (Rep.) 4.25% ...6,9%
European BK Recon & Dev ...6,2%
Korea (Rep.) 1.625% 10/0...4,6%
Indonesien Eximbank 9.5%...4,6%
Malaysia (Regierung) 3.7...4,3%
Philippinen (Rep.) 4.25%...4,2%
Petrochina Co 3.45% 12/0...3,7%
Indien (Rep.) 7.59% 11/0...3,7%
China Natl Petroleum 3.7...3,7%

Vermögensaufteilung

Renten97,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 29.02.2020

Über den AS I Asian Loc Curr Shrt Term Fonds

Der AS I Asian Loc Curr Shrt Term wurde am 26.04.1988 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James Blair betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,39%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y.

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