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989937 | LU0093472081
Schroder ISF EURO Bond A Dis

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 19.03.2019
8.80 EUR
+0.01 EUR
+0.13 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Bond A Dis sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Bond A Dis (989937 / LU0093472081)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Bond A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0093472081
WKN:
989937
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,23%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.03.2019
Ausgabe-Kurs:
9.07 EUR
Rücknahme-Kurs:
8.80 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Bond A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
106,0 Mio. EUR am 19.03.2019
Auflegungsdatum:
19.04.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.80%
6 Monate1.62%
1 Jahr0.57%
3 Jahre3.27%
5 Jahre13.13%
10 Jahre60.89%
seit Auflegung117.99%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Spanien20,9%
Frankreich15,3%
Italien11,4%
Deutschland11,2%
Großbritannien7,4%
Belgien6,2%
Euroland4,8%
Niederlande4,7%
USA4,0%
Schweden1,9%

Branchenaufteilung

Divers75,6%
Industrie / Investitions13,9%
Finanzen9,5%
Versorger1,0%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bil6,6%
1.4% Spain Government Bo...6,1%
0.5% Bundesschatzanweisu...5,1%
0.35% Spain Government B...4,7%
3.45% Italy Treasury Bon...3,3%
1.95% Spain Government B...2,3%
0.85% Fondo De Tituzn. D...2,2%
4% Belgium Government Bo...1,7%
2.125% European Stabilit...1,7%
0.5% Belgium Government ...1,6%

Aufteilung

Renten101,0%
Optionsscheine/Futures-1,0%
Stand: 31.01.2019


Käufer des Schroder ISF EURO Bond A Dis besitzen auch die folgenden Fonds:


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