Anlagestrategie: Anlageziel des 3V Invest Swiss Small & ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.
Fondsname: | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A |
ISIN / WKN: | LU0092739993 / 989282 |
Investmentgesellschaft: | VP Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager: | 3V Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 146,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.08.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
17.04.2024 | 285.04 CHF | |
15.04.2024 | 289.52 CHF | |
12.04.2024 | 286.62 CHF | |
.......... | ||
30.04.2003 | 50,42 CHF | 49.43 CHF |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,30 % |
---|---|
6 Monate | 10,71 % |
1 Jahr | 4,71 % |
3 Jahre | 0,82 % |
5 Jahre | 49,74 % |
10 Jahre | 109,46 % |
seit Auflegung | 373,74 % |
Aryzta | 6,5 % |
---|---|
Comet | 6,0 % |
Schindler | 5,8 % |
SoftwareOne | 5,4 % |
Temenos | 5,3 % |
Straumann | 5,1 % |
Lindt & Sprüngli | 5,0 % |
ALSO | 4,7 % |
Interroll | 4,5 % |
Swissquote | 4,2 % |
Technologie | 27,5 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 23,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 14,7 % |
Nahrungsmittel | 12,8 % |
Chemie | 10,7 % |
Finanzdienstleistungen | 8,5 % |
Kasse | 2,4 % |
Schweiz | 100,0 % |
---|
Aktien | 97,7 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Weiterführende Links: