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989155 | LU0091253459
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 22.03.2019
5.52 USD
+0.00 USD
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis ist absoluter Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausser Japan) begeben werden.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis (989155 / LU0091253459)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0091253459
WKN:
989155
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,37% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,43%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.03.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
LIBOR 3 Months
Fondsmanager:
Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho
Fondsvolumen:
9,1 Mio. USD am 22.03.2019
Auflegungsdatum:
16.10.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.47%
6 Monate9.40%
1 Jahr11.86%
3 Jahre6.39%
5 Jahre32.64%
10 Jahre50.13%
seit Auflegung211.76%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien100,0%

Größte Fondswerte

Schroder ISF RMB Fixed I8,1%
8.2% India Government Bo...5,4%
3.65% Thailand Governmen...4,9%
6.79% India Government B...4,3%
5.75% Philippines Govern...4,0%
3.375% Singapore Governm...3,7%
3.77% China Government B...2,3%
8.75% Mongolia Governmen...2,2%
8.375% Indonesia Treasur...1,9%
3.882% Malaysia Governme...1,9%

Aufteilung

Renten92,3%
Optionsscheine/Futures7,7%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .