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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis

WKN: 989155    ISIN: LU0091253459    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 20.07.2018
5.34 USD
+0.01 USD
+0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis ist absoluter Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausser Japan) begeben werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis (989155 / LU0091253459)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Asien/Pazifik
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0091253459
Wertpapierkennziffer:
989155
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,63% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,56%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 20.07.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
LIBOR 3 Months
Fondsmanager:
Herr Rajeev de Mello
Fondsvolumen:
10,6 Mio. USD am 20.07.2018
Auflegungsdatum:
16.10.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.26%
6 Monate-1.05%
1 Jahr-11.52%
3 Jahre-9.44%
5 Jahre6.50%
10 Jahre37.49%
seit Auflegung179.23%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien91,9%
Kasse8,1%

Branchenaufteilung

Divers91,9%
Kasse8,1%

Größte Fondswerte

8.2% India Government Bo7,0%
3.659% Malaysia Governme...7,0%
Schroder ISF RMB Fixed I...6,0%
0% United States Treasur...5,3%
3.26% Malaysia Governmen...4,5%
3.58% Malaysia Governmen...3,8%
0.625% United States Tre...3,8%
Schroder China Fixed Inc...3,4%
7.72% India Government B...3,2%
1,25% Thailand Governmen...3,2%

Aufteilung

Renten78,7%
Investmentfonds10,5%
Geldmarkt/Kasse8,1%
Optionsscheine/Futures2,7%
gemischt0,0%
Stand: 31.01.2018

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