CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B
WKN: 989241 | ISIN: LU0091100973
Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 27.05.2020
vom 27.05.2020
174.57 EUR
+0.82 EUR
+0.47 %
+0.47 %
Quelle: Credit Suisse Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des CS Lux Portfolio Fund Balanced ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Factsheet CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B (989241 | LU0091100973)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0091100973 / 989241
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
380,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,05%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,76% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 3.85% |
|---|---|
| 6 Monate | -7.28% |
| 1 Jahr | -6.12% |
| 3 Jahre | -4.97% |
| 5 Jahre | -6.40% |
| 10 Jahre | 30.93% |
| seit Auflegung | 68.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| CSIF (Lux) Equity Emergi | 5,7% |
|---|---|
| Credit Suisse Commodity ... | 3,3% |
| CS Emerging Market Local... | 2,5% |
| CSIF (IE) MSCI World ESG... | 2,1% |
| Credit Suisse Global Hig... | 1,6% |
| Credit Suisse Global Con... | 1,5% |
| Credit Suisse European D... | 1,5% |
| Deutschland | 1,2% |
| ASML Holding | 1,0% |
| 0 France 25.05.2022 | 0,9% |
Länderaufteilung
| Euroland | 42,3% |
|---|---|
| USA | 29,8% |
| Emerging Markets | 12,6% |
| Welt | 7,6% |
| Japan | 2,5% |
| Asien | 2,0% |
| Kanada | 1,4% |
| Großbritannien | 1,1% |
| Schweiz | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,0% |
|---|---|
| Renten | 44,1% |
| gemischt | 5,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
Stand: 31.03.2020
Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:
- UBS Lux Strategy Fund Yield EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR (LU1103207525, A2ABVG)
- Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (LU0073230426, 986735)
- UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (LU0087798301, 921807)
- Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR (LU0056886558, 974357)
- Sydinvest International Bonds B EUR Acc (DK0060647014, A14XX8)
- LGT Money Markets Fund EUR B (LI0015327740, 964803)
- JSS Global Sar Balanced EUR P EUR dist (LU0058893917, 974406)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404, 972066)
Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced Fonds
Der CS Lux Portfolio Fund Balanced wurde am 03.11.1998 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 380,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .