CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B
WKN: 989241 ISIN: LU0091100973 KVG: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 16.10.2018
vom 16.10.2018
172.08 EUR
+1.63 EUR
+0.96 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Das Anlageziel des CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0091100973
Wertpapierkennziffer:
989241
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,67% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 16.10.2018
Rücknahme-Kurs:
172.08 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
CB CS Portfolio Balanced EUR
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondsvolumen:
444,98 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 28.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.09.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 02.08.2018Verkaufsprospekt vom 28.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.09.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.19% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.06% |
| 1 Jahr | -1.90% |
| 3 Jahre | 5.17% |
| 5 Jahre | 19.42% |
| 10 Jahre | 63.74% |
| seit Auflegung | 74.29% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Euroland | 43,1% |
|---|---|
| USA | 22,3% |
| Emerging Markets | 15,0% |
| Welt | 8,1% |
| Asien | 3,2% |
| Großbritannien | 3,1% |
| Japan | 2,3% |
| Schweiz | 1,5% |
| Kanada | 1,5% |
Größte Fondswerte
| CS (Lux) CommodityAlloca | 4,3% |
|---|---|
| Credit Suisse (Lux) Emer... | 2,3% |
| CS Fund I (Lux) - Bond G... | 1,9% |
| CS - Global Convertibles... | 1,4% |
| CS (Lux) European Divide... | 1,3% |
| Total S.A. | 0,6% |
| CS (Lux) Global Robotics... | 0,5% |
| 4% ITALY 01.09.2020 | 0,5% |
| Siemens AG | 0,5% |
| Frankreich | 0,5% |
Aufteilung
| Aktien | 51,6% |
|---|---|
| Renten | 36,8% |
| gemischt | 9,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 31.07.2018
Diesen Fonds jetzt ohne Ausgabeaufschlag kaufen
Käufer des CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B besitzen auch die folgenden Fonds:
- UBS Lux Strategy Fund Yield EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All Caps A EUR (LU0112675722, 798689)
- UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (LU0087798301, 921807)
- Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (LU0073230426, 986735)
- Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR (LU0056886558, 974357)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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