CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B
WKN: 989241 | ISIN: LU0091100973
Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 25.11.2020
vom 25.11.2020
190.21 EUR
+0.03 EUR
+0.02 %
+0.02 %
Quelle: Credit Suisse Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des CS Lux Portfolio Fund Balanced ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Factsheet CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B (989241 | LU0091100973)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0091100973 / 989241
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
415,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 11.08.2020
Verkaufsprospekt vom 23.07.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.11.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
190.21 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,99% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.03% |
|---|---|
| 6 Monate | 19.24% |
| 1 Jahr | -0.05% |
| 3 Jahre | 3.84% |
| 5 Jahre | 11.82% |
| 10 Jahre | 39.08% |
| seit Auflegung | 82.18% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Credit Suisse Commodity | 3,1% |
|---|---|
| ASML Holding | 1,3% |
| SAP SE | 1,2% |
| Microsoft Corp | 1,1% |
| Deutschland | 1,0% |
| Alibaba ADR | 1,0% |
| Siemens AG | 0,8% |
| Bundesrepublik Deutschland | 0,8% |
| 0.5 France 25.05.2025 | 0,8% |
| Allianz | 0,7% |
Länderaufteilung
| Euroland | 43,2% |
|---|---|
| USA | 20,7% |
| Welt | 17,4% |
| Emerging Markets | 13,1% |
| Japan | 2,3% |
| Asien | 1,8% |
| Großbritannien | 1,1% |
| Schweiz | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,0% |
|---|---|
| Renten | 41,8% |
| gemischt | 5,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B besitzen auch Anteile am:
- UBS Lux Strategy Fund Yield EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (LU0087798301, 921807)
- Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (LU0073230426, 986735)
- Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR (LU0056886558, 974357)
- Sydinvest International Bonds B EUR Acc (DK0060647014, A14XX8)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404, 972066)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Amundi Euro Corporate Bond VA C (AT0000688072, 577662)
Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced
Der CS Lux Portfolio Fund Balanced (LU0091100973) wurde am 03.11.1998 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 415,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,05%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .