DNB Global Emerging Markets SRI A
ISIN: LU0090738252 WKN: 987712
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 26.09.2023
2.73 USD-0.04 USD
-1.44 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Unter normalen Marktbedingungen investiert der DNB Global Emerging Markets hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.
Factsheet: DNB Global Emerging Markets SRI A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Global Emerging Markets SRI A |
| ISIN / WKN: | LU0090738252 / 987712 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 22,67 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2.73 USD | 26.09.2023 | |
| 2.77 USD | 25.09.2023 | |
| 2.79 USD | 22.09.2023 | |
| .......... | ||
| 1.03 USD | 14.08.2003 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.02 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.75 |
| 1 Jahr | -11.29 |
| 3 Jahre | -5.40 |
| 5 Jahre | 4.39 |
| 10 Jahre | 40.23 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Global Emerging Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 7,6% |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,1% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,1% |
| Indusind Bank Ltd | 3,3% |
| Meituan Dianping | 3,2% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,1% |
| BYD Co Ltd | 2,9% |
| Ping An Insurance (Group... | 2,7% |
| SK Hynix Inc | 2,6% |
| Ctrip.com International Ltd | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 28,5% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 23,2% |
| Finanzen | 23,0% |
| Telekommunikationsdienst | 6,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1% |
| Industrie / Investitions... | 4,8% |
| Divers | 4,4% |
| Immobilien | 3,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,7% |
Länderaufteilung
| China | 29,3% |
|---|---|
| Indien | 16,5% |
| Südkorea | 13,8% |
| Taiwan | 9,6% |
| Emerging Markets | 8,4% |
| Brasilien | 7,5% |
| Thailand | 4,1% |
| Mexiko | 3,5% |
| Indonesien | 3,4% |
| Südafrika | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den DNB Global Emerging Markets Fonds (987712 | LU0090738252)
Der DNB Global Emerging Markets (LU0090738252, 987712) wurde am 25.05.1999 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
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