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JPM USD Liquidity VNAV C acc
WKN: 989040 | ISIN: LU0088277610

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 12.07.2019
14508.89 USD
+2.07 USD
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Der JPM USD Liquidity VNAV C acc ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der JPM USD Liquidity VNAV C acc investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

JPM USD Liquidity VNAV C acc Kurs Chart

Chart: JPM USD Liquidity VNAV C acc (989040 / LU0088277610)Zur Chart-Analyse

JPM USD Liquidity VNAV C acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0088277610
WKN:
989040
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden!
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,21% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,16% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 12.07.2019
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
1 Week USD LIBID
Fondsmanager:
Herr John Tobin, Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo
Fondsvolumen:
10.658,55 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.03.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

JPM USD Liquidity VNAV C acc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.63%
6 Monate3.96%
1 Jahr8.83%
3 Jahre6.61%
5 Jahre30.18%
10 Jahre25.56%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt18,7%
Frankreich14,1%
Japan13,4%
Deutschland11,5%
Niederlande8,2%
Australien6,6%
USA6,1%
Schweden5,9%
China4,6%
Singapur3,2%

Größte Fondswerte

National Australia Bank 4,3%
Credit Agricole 01.04.194,2%
Mizuho Financial 01.04.192,9%
The Toronto Dominion Ban...2,7%
Skandinaviska Enskilda B...2,7%
Royal Bank Of Canada 01....2,3%
State Of Baden-Wuerttemb...1,4%
Concord Minutemen Capita...1,4%
Landesbank Hessen-Thurin...1,3%
Toyota Motor 29.07.191,0%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.03.2019

Über den JPM USD Liquidity VNAV C acc Fonds

Der Fonds JPM USD Liquidity VNAV C acc wurde am 03.03.1998 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10.658,55 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Tobin, Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 8.83%. Die Ausschüttungsart des JPM USD Liquidity VNAV C acc ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 1 Week USD LIBID.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum JPM USD Liquidity VNAV C acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .