Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Susta Health Transform investiert weltweit in Aktien großer und mittlerer Unternehmen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Spitalbedarf und Medizinaltechnik tätig sind sowie Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Susta Health Transform USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0085953304 / 988083 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Christian Suter, Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
Benchmark: | 100% MSCI World Health Care Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 207,14 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.05.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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08.06.2023 | 413,11 USD | 393.44 USD |
07.06.2023 | 410,69 USD | 391.13 USD |
06.06.2023 | 414,21 USD | 394.49 USD |
.......... | ||
09.02.1999 | 119,33 USD | 113.65 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 4.29 |
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6 Monate | -1.45 |
1 Jahr | -6.64 |
3 Jahre | 27.29 |
5 Jahre | 72.97 |
10 Jahre | 194.64 |
seit Auflegung | 296.25 |
UnitedHealth Group Inc | 10,0% |
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Astrazeneca Plc | 6,7% |
AbbVie Inc | 6,7% |
Eli Lilly & Co | 6,5% |
Centene Corp | 5,0% |
Novartis AG | 4,9% |
Laboratory Corp of Ameri | 4,2% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,2% |
Abbott Laboratories | 4,0% |
GENMAB A/S | 3,6% |
Divers | 55,2% |
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Krebsforschung | 17,4% |
Gesundheit / Healthcare | 15,2% |
Genetik | 11,1% |
Kasse | 1,1% |
USA | 70,1% |
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Großbritannien | 8,9% |
Schweiz | 7,6% |
Japan | 4,0% |
Dänemark | 3,6% |
Niederlande | 1,9% |
Irland | 1,5% |
Kasse | 1,1% |
Deutschland | 0,9% |
China | 0,7% |
Aktien | 98,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
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