Anlagestrategie: Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
2,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:
1,55%
Zuzüglich: (bis zu 0,34%) Performance-Fee: Aktuell:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,52 %
6 Monate
4,53 %
1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
19,05 %
10 Jahre
33,95 %
seit Auflegung
65,80 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PTAM Balanced Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
BGF-Sustainable World Bo
5,2 %
Fidelity Fds-Gl Technolo...
5,1 %
Deut. Börse Commodities ...
4,8 %
iShsII-MSCI Europe SRI U...
4,5 %
PTAM Global Allocation I...
4,3 %
Länderaufteilung
Luxemburg
49,1 %
Deutschland
16,7 %
Irland
16,4 %
Frankreich
7,5 %
Welt
6,3 %
Guernsey
2,1 %
Bermuda
1,9 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
78,7 %
Renten
9,4 %
Zertifikate
8,9 %
Aktien
2,1 %
gemischt
0,9 %
Stand: 29.02.2024
Über den PTAM Balanced Portfolio Fonds (987725 | LU0084489227)
Der PTAM Balanced Portfolio (LU0084489227, 987725) wurde am 22.04.1998 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 91,1 Mio. EUR am 28.03.2024. Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,18. Die Erträge werden ausgeschüttet.