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DNB Fund Nordic Equity Retail A
WKN: 987767 | ISIN: LU0083425479

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Skandinavien

Aktueller Kurs:
vom 26.02.2020
5.30 EUR
-0.01 EUR
-0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des DNB Fund Nordic Equity Retail A ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der DNB Fund Nordic Equity Retail A hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der DNB Fund Nordic Equity Retail A stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Factsheet DNB Fund Nordic Equity Retail A (987767 | LU0083425479)

Chart: DNB Fund Nordic Equity Retail A (987767 LU0083425479)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
DNB Fund Nordic Equity Retail A
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0083425479
WKN:
987767
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 26.02.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% VINX Capped SEK Index
Fondsmanager:
Herr
Fondsvolumen:
54,54 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.01.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat7.86%
6 Monate24.06%
1 Jahr33.33%
3 Jahre33.42%
5 Jahre54.70%
10 Jahre166.35%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des DNB Fund Nordic Equity Retail A in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Schweden37,5%
Dänemark34,7%
Norwegen18,6%
Finnland4,5%
Großbritannien4,0%
Kasse0,6%

Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare21,1%
Industrie / Investitions18,6%
Grundstoffe13,1%
Finanzen12,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,5%
Versorger7,6%
Konsumgüter zyklisch6,0%
Informationstechnologie4,7%
Telekommunikationsdienst...4,1%
Immobilien1,8%

Größte Fondswerte

Novo Nordisk A/S9,4%
Vestas Wind Systems A/S7,9%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E6,0%
Essity AB5,0%
GENMAB A/S4,8%
Astrazeneca Plc4,2%
Stora Enso OYJ3,9%
Svenska Cellulosa AB SCA3,9%
DSV A/S3,9%
Bakkafrost P/F3,7%

Aufteilung

Aktien99,4%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 31.01.2020

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Über den DNB Fund Nordic Equity Retail A Fonds

Der Fonds DNB Fund Nordic Equity Retail A wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 33,33%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Capped SEK Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DNB Fund Nordic Equity Retail A ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .