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Allianz Emerging Europe A EUR

WKN: 987339    ISIN: LU0081500794    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
297.60 EUR
-0.73 EUR
-0.24 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Allianz Emerging Europe A EUR ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Allianz Emerging Europe A EUR investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen (einschließlich Russland und Türkei) Schwellenland haben.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Osteuropa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0081500794
Wertpapierkennziffer:
987339
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB VL Depot
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
12 € pro Jahr
Mindestanlage:
Sparplan:
34 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 15,00% der Outperformance gegenüber der Benchmark (MSCI EM Europe 10/40)
Total Expense Rate:
2,31% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
312.48 EUR
Rücknahme-Kurs:
297.60 EUR
Historische Kurse für den Allianz Emerging Europe A EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI EM Europe 10/40 Total Return (Net)
Fondsmanager:
Frau Alexandra Richter
Fondsvolumen:
122,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.30%
6 Monate-3.19%
1 Jahr15.02%
3 Jahre-8.99%
5 Jahre-8.83%
10 Jahre-23.27%
seit Auflegung483.52%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland46,3%
Türkei16,6%
Polen15,9%
Griechenland6,8%
Ungarn4,5%
Osteuropa2,9%
USA2,8%
Rumänien1,6%
Schweiz1,5%
Tschechische Republik1,1%

Branchenaufteilung

Finanzen36,9%
Energie25,6%
Konsumgüter zyklisch7,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,5%
Industrie / Investitions5,8%
Grundstoffe5,7%
Informationstechnologie5,6%
Telekommunikationsdienst...3,0%
Gesundheit / Healthcare1,2%
Divers0,9%

Größte Fondswerte

Lukoil OAO9,4%
Sberbank -Adr Spons.-9,2%
NovaTek OAO7,1%
BANK PEKAO SA4,6%
Magnit OJSC3,9%
OTP Bank Plc3,4%
Turkiye Garanti Bankasi3,0%
AKBANK T.A.S.2,6%
Kruk S.A.2,0%
Luxoft Holding Inc.1,8%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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