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Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR
LU0080215030 | 987181

KVG: Vontobel Fund Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
37.68 EUR
-0.02 EUR
-0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.

Fonds-Chart

Chart: Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR (987181 / LU0080215030)Zur Chart-Analyse

Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Osteuropa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0080215030
WKN:
987181
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JPMorgan GBI-EM Global Europe
Fondsmanager:
Herr Daniel Karnaus
Fondsvolumen:
6,9 Mio. EUR am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
05.09.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.02%
6 Monate-5.42%
1 Jahr-5.48%
3 Jahre-1.95%
5 Jahre-4.59%
10 Jahre13.65%
seit Auflegung154.18%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5.75% Republic of Poland9,2%
5.75% Republic of Poland...7,8%
7.5% Hungary Government ...6,5%
5.25% Republic of Poland...6,0%
1.5% Republic of Poland ...6,0%
2.75% Republic of Poland...5,3%
6.7% Russian Federal Bon...4,0%
1.75% Republic of Poland...4,0%
5.85% Romanian Governmen...2,7%
3.25% Republic of Poland...2,7%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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