CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B
WKN: 972515 ISIN: LU0078041133 KVG: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
vom 09.05.2018
274.45 USD
+0.88 USD
+0.32 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Das Anlageziel des CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte sowie in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0078041133
Wertpapierkennziffer:
972515
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,68% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
274.45 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Cust.B.P.CS Bal.US$
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondsvolumen:
315,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 16.10.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2016
Halbjahresbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 11.01.2018Verkaufsprospekt vom 16.10.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2016
Halbjahresbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.61% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.25% |
| 1 Jahr | -8.05% |
| 3 Jahre | -2.51% |
| 5 Jahre | 21.59% |
| 10 Jahre | 58.08% |
| seit Auflegung | 168.26% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 55,5% |
|---|---|
| Emerging Markets | 14,0% |
| Euroland | 11,2% |
| Welt | 6,6% |
| Japan | 4,0% |
| Asien | 3,1% |
| Großbritannien | 2,8% |
| Kanada | 1,7% |
| Schweiz | 1,2% |
Größte Fondswerte
| Credit Suisse (Lux) Comm | 3,8% |
|---|---|
| SPDR Barclays Capital Em... | 2,3% |
| CS (Lux) Global High Yie... | 1,8% |
| 1.5% US Treasury 31.05.2019 | 1,2% |
| CS - Global Convertibles... | 1,1% |
| APPLE INC | 0,9% |
| 3.5% US Treasury 15.05.2020 | 0,9% |
| 3.375% US Treasury 15.11... | 0,8% |
| 2% US Treasury 31.10.2021 | 0,8% |
| Microsoft Corp | 0,8% |
Aufteilung
| Aktien | 50,4% |
|---|---|
| Renten | 39,1% |
| gemischt | 8,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Stand: 31.01.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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