CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B
WKN: 972515 | ISIN: LU0078041133
Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 19.01.2021
333.87 USD+1.23 USD
+0.37 %
+0.37 %
Quelle: Credit Suisse Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte sowie in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.
Factsheet: CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0078041133 / 972515
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
324,74 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 11.08.2020
Verkaufsprospekt vom 23.07.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 23.07.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
19.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
333.87 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,94% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.26% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.16% |
| 1 Jahr | 0.47% |
| 3 Jahre | 14.69% |
| 5 Jahre | 22.65% |
| 10 Jahre | 59.95% |
| seit Auflegung | 220.72% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CS Lux Portfolio Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Credit Suisse Commodity | 3,2% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,8% |
| Alphabet -A- | 1,5% |
| US Treasury | 1,4% |
| Bd. Schatzsch. Ver Staaten | 1,4% |
| 2.875 US Treasury 15.08.... | 1,3% |
| United States of America | 1,2% |
| Apple | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 56,9% |
|---|---|
| Welt | 14,2% |
| Emerging Markets | 13,2% |
| Euroland | 7,5% |
| Japan | 2,1% |
| Schweiz | 1,9% |
| Kanada | 1,5% |
| Asien | 1,5% |
| Kasse | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 48,7% |
|---|---|
| Renten | 44,4% |
| Commodities | 3,2% |
| Immobilien | 2,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 30.10.2020
Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced (972515 | LU0078041133)
Der CS Lux Portfolio Fund Balanced (LU0078041133) wurde am 18.05.1993 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 324,74 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,47%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Credit Suisse Fonds
- Credit Suisse Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
