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CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B
WKN: 972515 | ISIN: LU0078041133

Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
292.43 USD
-0.32 USD
-0.11 %
Quelle: Credit Suisse Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte sowie in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.

Factsheet CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B (972515 | LU0078041133)

Chart: CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B (972515 LU0078041133)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0078041133 / 972515
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
287,12 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
292.43 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,05%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,76%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.63%
6 Monate-3.13%
1 Jahr0.93%
3 Jahre3.40%
5 Jahre3.86%
10 Jahre59.09%
seit Auflegung202.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

CSIF (Lux) Equity Emergi5,6%
Credit Suisse Commodity ...3,2%
CS Emerging Market Local...2,5%
Microsoft Corp2,5%
CSIF (IE) MSCI World ESG...2,0%
Credit Suisse Global Hig...1,6%
Deutschland1,3%
Credit Suisse Global Con...1,2%
2.875 US Treasury 15.08....0,8%

Länderaufteilung

USA65,3%
Emerging Markets12,4%
Euroland8,0%
Welt6,5%
Japan2,5%
Asien1,8%
Kanada1,4%
Großbritannien1,3%
Schweiz0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien47,8%
Renten44,7%
gemischt5,4%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 31.03.2020

Über den CS Lux Portfolio Fund Balanced

Der CS Lux Portfolio Fund Balanced wurde am 18.05.1993 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 287,12 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,93%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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