Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in USD durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der CS Lux Portfolio Fund Balanced kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | CS Lux Portfolio Fund Balanced USD B |
ISIN / WKN: | LU0078041133 / 972515 |
Investmentgesellschaft: | Credit Suisse |
Fondsmanager: | Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 293,79 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.05.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
360,36 USD | 346.50 USD | 26.03.2024 |
360,01 USD | 346.16 USD | 25.03.2024 |
361,11 USD | 347.22 USD | 22.03.2024 |
.......... | ||
149,95 USD | 144.18 USD | 20.11.1998 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,49 % |
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6 Monate | 6,46 % |
1 Jahr | 9,37 % |
3 Jahre | 15,35 % |
5 Jahre | 30,28 % |
10 Jahre | 75,37 % |
seit Auflegung | 281,04 % |
Microsoft Corp | 4,2 % |
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CS LUX GL HIGH YIELD BF | 1,9 % |
NVIDIA CORP | 1,8 % |
Tesla Inc | 1,2 % |
Alphabet Inc Class A | 1,1 % |
ALPHABET INC CLASS C PAR | 1,0 % |
ELI LILLY | 1,0 % |
S&P GLOBAL INC | 0,8 % |
Taiwan Semiconductor Man... | 0,8 % |
TREASURY BOND 4.50% 15.0... | 0,8 % |
USA | 56,2 % |
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Welt | 15,5 % |
Emerging Markets | 11,8 % |
Euroland | 8,7 % |
Japan | 2,1 % |
Kanada | 1,4 % |
Asien | 1,3 % |
Kasse | 1,1 % |
Großbritannien | 0,9 % |
Schweiz | 0,9 % |
Aktien | 50,9 % |
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Renten | 40,4 % |
Immobilien | 3,0 % |
Hedgefonds | 2,4 % |
Commodities | 2,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | 0,0 % |
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