07.06.2024: Verschmelzung in ISIN LU0265266980, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 31.05.2024
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Anlageverwalters besteht das Performanceziel des Fonds darin, den Referenzindex zu übertreffen.
Fondsname: | BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap |
ISIN / WKN: | LU0075933415 / 989128 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Gilberto Nagai |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 45,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.01.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 514.42 USD | |
22.04.2024 | 510.52 USD | |
19.04.2024 | 504.37 USD | |
.......... | ||
13.03.2001 | 177,26 USD | 168.82 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,80 % |
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6 Monate | 6,96 % |
1 Jahr | 11,28 % |
3 Jahre | 23,21 % |
5 Jahre | -2,57 % |
10 Jahre | -1,29 % |
seit Auflegung | 196,82 % |
PETROLEO BRASILEIRO PREF | 8,7 % |
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ITAU UNIBANCO HOLDING PR... | 7,9 % |
GPO FINANCE BANORTE | 7,2 % |
Fomento Economico Mexica... | 4,1 % |
AMERICA MOVIL ADR REP SE... | 3,8 % |
Vale SA | 3,8 % |
Walmart de Mexico V | 3,7 % |
Mercadolibre Inc | 3,6 % |
AREZZO INDUSTRIA E SA | 3,5 % |
Corporacion Inmobiliaria... | 3,1 % |
Finanzen | 28,7 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,7 % |
Energie | 9,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,5 % |
Versorger | 9,4 % |
Industrie / Investitions | 8,5 % |
Grundstoffe | 8,3 % |
Immobilien | 5,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,5 % |
Kasse | 2,5 % |
Brasilien | 57,3 % |
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Mexiko | 30,4 % |
Chile | 6,5 % |
Kasse | 2,5 % |
Peru | 2,2 % |
Kolumbien | 1,1 % |
Aktien | 97,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
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