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Baring Russia Fund Class A USD Acc

WKN: 926107    ISIN: LU0073418229    KVG: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Russland

Aktueller Kurs:
vom 17.10.2018
59.72 USD
-0.14 USD
-0.23 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Das Anlageziel des Baring Russia Fund Class A USD Acc besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Ländern der Region tätig sind. Es wird hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Baring Russia Fund Class A USD Acc (926107 / LU0073418229)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Russland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0073418229
Wertpapierkennziffer:
926107
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,35% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,72%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 17.10.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 Total Net Return
Fondsmanager:
Herr Michael Levy
Fondsvolumen:
39,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.03.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat8.32%
6 Monate-5.55%
1 Jahr-4.81%
3 Jahre48.94%
5 Jahre11.33%
10 Jahre99.23%
seit Auflegung499.12%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland100,0%

Branchenaufteilung

Energie35,1%
Finanzen16,7%
Grundstoffe14,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,4%
Informationstechnologie8,5%
Divers4,9%
Industrie / Investitions4,0%
Versorger3,9%
Kasse3,4%

Aufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.08.2018

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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