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Baring Russia Fund Class A USD Acc
WKN: 926107 | ISIN: LU0073418229

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 17.06.2019
66.20 USD
-0.07 USD
-0.11 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Anlageziel des Baring Russia Fund Class A USD Acc besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Ländern der Region tätig sind. Es wird hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

Baring Russia Fund Class A USD Acc Kurs Chart

Chart: Baring Russia Fund Class A USD Acc (926107 / LU0073418229)Zur Chart-Analyse

Baring Russia Fund Class A USD Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0073418229
WKN:
926107
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 2,81% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,22%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.06.2019
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI Russia 10/40 Index
Fondsmanager:
Herr Michael Levy, Herr Matthias Siller
Fondsvolumen:
38,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.03.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Baring Russia Fund Class A USD Acc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.58%
6 Monate7.77%
1 Jahr9.73%
3 Jahre51.24%
5 Jahre52.51%
10 Jahre89.77%
seit Auflegung545.52%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland100,0%

Branchenaufteilung

Energie34,4%
Grundstoffe20,3%
Finanzen15,0%
Telekommunikationsdienst10,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,8%
Divers4,7%
Industrie / Investitions...3,4%
Gesundheit / Healthcare3,0%

Aufteilung

Aktien99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 28.02.2019

Über den Baring Russia Fund Class A USD Acc Fonds

Der Fonds Baring Russia Fund Class A USD Acc wurde am 24.03.1997 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Levy, Herr Matthias Siller betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 9.73%. Die Ausschüttungsart des Baring Russia Fund Class A USD Acc ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Russia 10/40 Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Baring Russia Fund Class A USD Acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .