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JPM Euro Liquidity A acc

WKN: 974789    ISIN: LU0070177232    KVG: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 15.05.2018
12863.08 EUR
-0.19 EUR
-0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: JPM Euro Liquidity A acc (974789 / LU0070177232)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070177232
Wertpapierkennziffer:
974789
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 15.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
1 Week EUR LIBID
Fondsmanager:
Herr Joseph McDonnell
Fondsvolumen:
13.834,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.04%
6 Monate-0.27%
1 Jahr-0.53%
3 Jahre-1.08%
5 Jahre-1.07%
10 Jahre3.20%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich29,6%
Europa14,3%
USA13,2%
Deutschland10,2%
Japan9,8%
Großbritannien9,8%
Schweden8,3%
Niederlande4,8%

Größte Fondswerte

Societe Generale 01.02.182,0%
KBC Groupe NV 01.02.181,7%
Group BPCE 01.02.181,7%
China Construction Bank 1,7%
Nordea Bank Ab 11.06.181,4%
ING Groep Nv 20.06.181,4%
Cooperatieve Rabobank U....1,4%
Mitsubishi Ufj Fin. Grou...1,3%
ING Groep Nv 27.03.181,3%
Bank Of China Limited 01...1,3%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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