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JPM EUR Liquidity VNAV A acc
WKN: 974789 | ISIN: LU0070177232

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.07.2019
12784.99 EUR
-0.41 EUR
-0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der JPM EUR Liquidity VNAV A acc ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der JPM EUR Liquidity VNAV A acc investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

JPM EUR Liquidity VNAV A acc Kurs Chart

Chart: JPM EUR Liquidity VNAV A acc (974789 / LU0070177232)Zur Chart-Analyse

JPM EUR Liquidity VNAV A acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070177232
WKN:
974789
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
1000 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,14% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.07.2019
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
1 Week EUR LIBID
Fondsmanager:
Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McDonnell
Fondsvolumen:
1.246,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

JPM EUR Liquidity VNAV A acc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.04%
6 Monate-0.25%
1 Jahr-0.52%
3 Jahre-1.50%
5 Jahre-1.68%
10 Jahre-1.03%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich25,4%
Japan14,1%
Deutschland13,1%
USA11,7%
Niederlande6,7%
Großbritannien5,6%
Belgien4,5%
Euroland4,3%
Finnland3,7%
Schweden2,7%

Größte Fondswerte

Mizuho Financial 01.03.193,1%
BNP Paribas 01.04.192,4%
The Norinchukin Bank14.01,7%
Unilever 28.05.191,6%
Republic Of France 01.04.191,6%
Mitsubishi UFJ Financial...1,6%
Mitsubishi UFJ Financial...1,6%
Group BPCE 01.04.191,6%
First Abu Dhabi Bank 01....1,6%
Dekabank Deutsche Giroze...1,6%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.03.2019

Über den JPM EUR Liquidity VNAV A acc Fonds

Der Fonds JPM EUR Liquidity VNAV A acc wurde am 17.01.1995 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.246,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McDonnell betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.52%. Die Ausschüttungsart des JPM EUR Liquidity VNAV A acc ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 1 Week EUR LIBID.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum JPM EUR Liquidity VNAV A acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .