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JSS Global Balanced EUR P dist
WKN: 974406 | ISIN: LU0058893917

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
438.11 EUR+0.27 EUR
+0.06 %
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der JSS Global Balanced EUR P dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.

Factsheet: JSS Global Balanced EUR P dist Kurs Chart

Chart: JSS Global Balanced EUR P dist (974406 LU0058893917)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0058893917 / 974406
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Henning Meyer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
75,56 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
451.25 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
438.11 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.07%
6 Monate3.46%
1 Jahr10.84%
3 Jahre22.27%
5 Jahre30.72%
10 Jahre94.88%
seit Auflegung298.45%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Global Balanced EUR P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Amazon Com2,1%
ASML HOLDING NV2,1%
4.750% Germany 04.07.342,1%
Alphabet Inc -C-2,1%
Microsoft2,0%
Mastercard Inc.-A-2,0%
SOURCE PHYSICAL GOLD ETC2,0%
4.250% Germany 04.07.391,8%
Walt Disney1,7%
CME Group Inc -A-1,7%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien60,5%
Renten36,8%
gemischt2,8%
Stand: 30.07.2021

Anleger im JSS Global Balanced EUR P dist besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Global Balanced EUR P dist Fonds (974406 | LU0058893917)

Der JSS Global Balanced EUR P dist (LU0058893917) wurde am 05.07.1995 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 75,56 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,84%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.

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