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UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist
WKN: 974495 | ISIN: LU0057954785

Fondsgesellschaft: UBS    Fonds-Typ: Rentenfonds Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 30.09.2020
95.67 CHF
+0.01 CHF
+0.01 %
Quelle: UBS Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles soll fünf Jahre nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit erstklassigen CHF-Geldmarktpapieren möglich ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille mit attraktiver Rendite investieren wollen, ihr Zinsrisiko aber auf das Segment kurzer und mittlerer Laufzeiten beschränken wollen.

Factsheet UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist (974495 | LU0057954785)

Chart: UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist (974495 LU0057954785)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0057954785 / 974495
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Anna-Huong Findling, Herr Roland Emch, Herr Clemens Rich
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% SBI Foreign 1-5 years Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
159,33 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.07.1995
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
95.67 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 0,98%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.31%
6 Monate2.79%
1 Jahr0.44%
3 Jahre4.40%
5 Jahre-1.02%
10 Jahre24.28%
seit Auflegung121.74%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Gazprom PJSC Via Gaz Cap4,2%
Deutsche Bank AG3,2%
Central American Bank fo...3,0%
Petroleos Mexicanos2,9%
Credit Agricole SA/London2,7%
First Abu Dhabi Bank PJSC2,4%
Export-Import Bank of Korea2,3%
Russian Railways Via RZD...2,0%
Societe Generale Sa1,9%
Canadian Imperial Bank o...1,8%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen61,8%
Renten30,9%
Staatsanleihen5,0%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 31.08.2020

Über den UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist

Der UBS Lux Medium Term Bond Fund CHF P dist wurde am 12.07.1995 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,33 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Anna-Huong Findling, Herr Roland Emch, Herr Clemens Rich betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,44%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SBI Foreign 1-5 years Index.

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