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Allianz Money Markets US $ A USD

WKN: 974293    ISIN: LU0057107152    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
97.45 USD
+0.00 USD
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Allianz Money Markets US $ A USD engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Allianz Money Markets US $ A USD beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Allianz Money Markets US $ A USD (974293 / LU0057107152)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0057107152
Wertpapierkennziffer:
974293
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,6% pro Jahr
Total Expense Rate:
0,70% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondsvolumen:
23,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.67%
6 Monate-7.03%
1 Jahr-2.70%
3 Jahre18.83%
5 Jahre8.12%
10 Jahre24.83%
seit Auflegung97.44%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

US TREASURY FRN VAR 31.07,7%
US TREASURY FRN VAR 31.1...6,5%
TREASURY BILL ZERO 04.01...5,7%
5.125% REPUBLIC OF LITHU...3,9%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN...3,8%
1.500% DEXIA CREDIT LOCA...3,8%
0.750% ASIAN DEVELOPMENT...3,8%
CREDIT AGRICOLE SA 06/17...3,8%
BPCE 07/17 0 ACI0Q5PZ1_USD3,8%
ALLIANDER N.V. 930RYXII9...3,8%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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