Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR
ISIN: LU0056886558 WKN: 974357
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 24.03.2023
11.50 EUR+0.16 EUR
+1.41 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity SMART Gbl Defensive strebt ein stabiles längerfristiges Wachstum durch Anlagen in eine Palette von globalen Anlagenklassen an. Der Fonds kann direkt und/oder indirekt (auch über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten) bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und bis zu 100% seines Vermögens in globalen Staatsanleihen, globalen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen und Schwellenmarktanleihen anlegen, davon bis zu 40% des Vermögens in globalen hochverzinslichen Anleihen und bis zu 10% in Hybridanleihen (hybride Wertpapiere), d.h. Schuldtiteln mit aktienähnlichen Merkmalen.
Factsheet: Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity SMART Gbl Defensive A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0056886558 / 974357 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 60% BofA ML Euro LargCap,20% MSCI EuropIMIIT10/40,20% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 146,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.03.2023 | 11,90 EUR | 11.50 EUR |
| 23.03.2023 | 11,74 EUR | 11.34 EUR |
| 22.03.2023 | 11,78 EUR | 11.38 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 8,17 EUR | 7.89 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.09 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.96 |
| 1 Jahr | -6.23 |
| 3 Jahre | -8.25 |
| 5 Jahre | 5.38 |
| 10 Jahre | 20.05 |
| seit Auflegung | 215.52 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity SMART Gbl Defensive Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC (LU0087798301, 921807)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc (LU0033040782, 972000)
- CS Lux Portfolio Fund Balanced EUR B (LU0091100973, 989241)
- Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404, 972066)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (LU0073230426, 986735)
- Amundi Euro Corporate Bond VA C (AT0000688072, 577662)
Über den Fidelity SMART Gbl Defensive Fonds (974357 | LU0056886558)
Der Fidelity SMART Gbl Defensive (LU0056886558, 974357) wurde am 26.06.1995 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 146,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,23. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% BofA ML Euro LargCap,20% MSCI EuropIMIIT10/40,20% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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