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Uni Optima
WKN: 973092 | ISIN: LU0051064516

Fondsgesellschaft: Union Investment    Fonds-Typ: Rentenfonds

Aktueller Kurs:
vom 01.04.2020
712.68 EUR
-0.22 EUR
-0.03 %
Quelle: Union Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Uni Optima aufgelöst.

Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?

Factsheet Uni Optima (973092 | LU0051064516)

Chart: Uni Optima (973092 LU0051064516)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0051064516 / 973092
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte Mai
Fondsvolumen:
57,2 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1994
Geschäftsjahr:
01.04. - 31.03.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
719.81 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
712.68 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Ausgabeaufschlag:
1,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,60% pro Jahr

Performance und Wertentwicklung

1 Jahr-0,12 %
3 Jahre-0,61 %
5 Jahre0,21 %
10 Jahre10,44 %
seit Auflegung93,03 %
Berechnung gemäß BVI-Methode



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

UniInstitut. Short Term Credit9,95 %
0.00 % Italien v. 18 (2020)4,19 %
0.875 % Westpac Banking v. 15(2021)3,56 %
0.00 % Italien v. 19 (2021)3,47 %
0.307 % Goldman Sachs v. 17(2022)3,15 %
1.625 % Vonovia Fin. v. 15 (2020)2,86 %
1.125 % Dt. Pfandbriefbank 16(20)2,81 %
4.375 % Intesa Sanpaolo v. 2019)2,66 %
0.28 % RCI Banque v. 16 (2019)2,63 %
0.50 % Intesa Sanpaolo v. 2020)2,44 %
Stand: 30.06.2019

Über den Uni Optima Fonds

Der Uni Optima wurde am 01.02.1994 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,2 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,12 %.

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