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Aberdeen Liquidity Fund Lux Canadian Dollar Fund A-2

WKN: 973473    ISIN: LU0049016909    KVG: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
2247.57 CAD
+0.14 CAD
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite. Investiert wird in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Kanadischen Dollar lauten. Der Aberdeen Liquidity Fund Lux Canadian Dollar Fund A-2 legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings an.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Aberdeen Liquidity Fund Lux Canadian Dollar Fund A-2 (973473 / LU0049016909)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0049016909
Wertpapierkennziffer:
973473
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,40% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,01% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Bank of Canada Overnight Lending Rate
Fondsmanager:
Herr Andrew Dickinson, Aberdeen International Fund Managers Limited
Fondsvolumen:
75,60 Mio. CAD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.07.1990
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.88%
6 Monate-1.21%
1 Jahr1.59%
3 Jahre-1.00%
5 Jahre-11.80%
10 Jahre6.77%
seit Auflegung113.60%
Stand: 13.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

CANADA T BILLBILLS13,3%
HSBC BANKCANADADEPOSIT NOTE4,9%
GENERAL ELEC CAP CANADAC4,9%
TORONTO DOMINION BANKDEP...4,7%
OP CORPORATE BANK PLC4,7%
NATIXIS SA4,7%
DZ PRIVATBANK S.A4,7%
BGL BNP PARIBAS4,7%
MET LIFE GLOB FUNDING IS...4,6%
ROYAL BANKOF CANADADEPOS...4,5%

Aufteilung

Renten79,5%
Geldmarkt/Kasse20,5%
Stand: 30.06.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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