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Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund A-2

WKN: 973472    ISIN: LU0049015760    KAG: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
4782.62 GBP
+0.05 GBP
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Das Anlageziel des Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund A-2 ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund A-2 investiert in auf GBP lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0049015760
Wertpapierkennziffer:
973472
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
1000 €
Sparplan:
1000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,40% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 1 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% 7 day GBP LIBID
Fondsmanager:
Herr Andrew Dickinson, Aberdeen International Fund Managers Limited
Fondsvolumen:
15.700,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.1985
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.78%
6 Monate-3.15%
1 Jahr-3.74%
3 Jahre-10.01%
5 Jahre-9.55%
10 Jahre-16.93%
seit Auflegung165.44%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

LANDESKREDITBANK BADEN W1,3%
AGENCE CENTRALE DES ORGA...1,2%
NATIONAL BANK OF ABU DHA...1,0%
NATIONAL BANK OF ABU DHA...1,0%
MIZUHO BANK LTD1,0%
NORDEA BANK AB 10,9%
Standard Chartered Bank0,8%
SUMITOMO TRUST %2B BANKING CO0,8%
DZ BANK AGDEUTSCHE ZENTRALE0,8%
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ0,8%

Aufteilung

Renten69,2%
Geldmarkt/Kasse30,8%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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