Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Balanced CHF A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Balanced investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel des Julius Baer Strategy Balanced ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Strategy Balanced CHF A |
ISIN / WKN: | LU0047988133 / 973835 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 87,76 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.11.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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118.98 CHF | 04.04.2023 | |
119.18 CHF | 03.04.2023 | |
118.68 CHF | 31.03.2023 | |
.......... | ||
106,51 CHF | 106.51 CHF | 25.03.2004 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,58 % |
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6 Monate | 0,47 % |
1 Jahr | -5,77 % |
3 Jahre | 18,48 % |
5 Jahre | 23,95 % |
10 Jahre | 45,38 % |
seit Auflegung | 183,77 % |
JB FI EM Hard Currency-USD | 7,3 % |
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JB FI Global Low Inv Gra | 5,1 % |
T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 5,1 % |
T 0 1/8 05/31/23 0.125% | 5,1 % |
T 0 1/8 06/30/23 0.125% | 5,1 % |
T 0 1/8 03/31/23 0.125% | 4,9 % |
iShares USD HY Corp Bd | 3,0 % |
iShares Edg MSCI World V... | 2,8 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 51,1 % |
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Renten | 39,0 % |
gemischt | 5,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
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