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Julius Baer Strategy Balanced CHF A
LU0047988133 | 973835

KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
122.21 CHF
-0.11 CHF
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Julius Baer Strategy Balanced CHF A investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel des Julius Baer Strategy Balanced CHF A ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Fonds-Chart

Chart: Julius Baer Strategy Balanced CHF A (973835 / LU0047988133)Zur Chart-Analyse

Julius Baer Strategy Balanced CHF A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0047988133
WKN:
973835
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,44% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,18%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-CHF
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
114,18 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.08%
6 Monate2.98%
1 Jahr-2.06%
3 Jahre1.90%
5 Jahre20.77%
10 Jahre84.05%
seit Auflegung135.95%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

JB FI EM HARD CURRENCY6,0%
0,750% US Treasury Bonds5,2%
Julius Baer Equity Fund 4,9%
iShares Edge MSCI World ...4,8%
0,750% US Treasury Bonds I4,8%
0,125% US Treasury Infla...4,2%
1,625% US Treasury Bonds3,1%
1,750% US Treasury Bonds2,5%
Kairos Financial Income EUR2,5%
Kairos International SIC...2,2%

Aufteilung

Aktien47,4%
Renten40,1%
Geldmarkt/Kasse6,3%
gemischt6,2%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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