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Julius Baer Strategy Balanced CHF A

WKN: 973835    ISIN: LU0047988133    KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
122.21 CHF
-0.11 CHF
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Der Julius Baer Strategy Balanced CHF A investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel des Julius Baer Strategy Balanced CHF A ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Julius Baer Strategy Balanced CHF A (973835 / LU0047988133)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0047988133
Wertpapierkennziffer:
973835
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,44% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,19%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-CHF
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
120,36 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.11.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.15%
6 Monate-2.11%
1 Jahr-6.89%
3 Jahre-7.90%
5 Jahre20.48%
10 Jahre59.24%
seit Auflegung132.53%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

JB FI EM HARD CURRENCY7,3%
1.625% US Treasury Bonds5,9%
iShares Edge MSCI World 5,6%
0.875% US Treasury Bonds5,0%
0.625% US Treasury Bonds5,0%
Julius Baer Equity Fund ...4,8%
iShares JPMorgan $ Emerg...2,9%
iShares $ High Yield Cor...2,9%
1.750% US Treasury Bonds2,5%

Aufteilung

Aktien48,3%
Renten45,1%
gemischt5,5%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 31.10.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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