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Uni Euro Kapital
WKN: 972308 | ISIN: LU0046307343

Fondsgesellschaft: Union Investment    Fonds-Typ: Rentenfonds

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
63.37 EUR
+0.10 EUR
+0.16 %
Quelle: Union Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?

Factsheet Uni Euro Kapital (972308 | LU0046307343)

Chart: Uni Euro Kapital (972308 LU0046307343)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0046307343 / 972308
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte November
Fondsvolumen:
300,7 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1993
Geschäftsjahr:
01.10. - 30.09.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
64.64 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
63.37 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Ausgabeaufschlag:
2,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,60% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements bis zu: 0,00 %

Performance und Wertentwicklung

1 Jahr0,81 %
3 Jahre-0,96 %
5 Jahre0,58 %
10 Jahre12,38 %
seit Auflegung106,91 %
Berechnung gemäß BVI-Methode



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.45 % Italien v. 16 (2021)9,51 %
0.65 % Italien v. 15 (2020)6,20 %
0.45 % Spanien v. 17 (2022)5,12 %
0.35 % Spanien v. 18 (2023)5,11 %
0.75 % Spanien v. 16 (2021)4,73 %
1.20 % Italien v. 17 (2022)4,72 %
0.95 % Italien v. 18 (2023)3,32 %
2.20 % Portugal v. 15 (2022)2,66 %
0.75 % Banco Santander v. 15 (2020)1,92 %
1.60 % Spanien v. 15 (2025)1,82 %
Stand: 30.06.2019

Über den Uni Euro Kapital Fonds

Der Uni Euro Kapital wurde am 01.04.1993 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 300,7 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,81 %.

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