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UBAM AJO US Equity Value AC
WKN: 921802 | ISIN: LU0045841987

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 22.01.2020
1162.33 USD
+2.00 USD
+0.17 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des UBAM AJO US Equity Value AC ist Kapitalwachstum. Der UBAM AJO US Equity Value AC investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv gemanagt und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte. Der UBAM AJO US Equity Value AC konzentriert sich bei der Wertpapierauswahl auf Large Caps.

UBAM AJO US Equity Value AC Kurs Chart

Chart: UBAM AJO US Equity Value AC (921802 LU0045841987)Zur Chart-Analyse

UBAM AJO US Equity Value AC : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0045841987
WKN:
921802
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,04% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,25%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.01.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Russell 1000 Value Index
Fondsmanager:
Team der AJO LP Philadelphia
Fondsvolumen:
131,02 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

UBAM AJO US Equity Value AC Wertentwicklung Fonds Performance

1 Monat0.04%
6 Monate3.88%
1 Jahr18.74%
3 Jahre7.75%
5 Jahre21.26%
10 Jahre134.23%
seit Auflegung1104.27%
Stand: 07.01.2020

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA98,8%
Puerto Rico1,1%
Irland0,1%

Branchenaufteilung

Finanzen23,6%
Gesundheit / Healthcare14,0%
Industrie / Investitions10,2%
Divers10,0%
Konsumgüter8,2%
Telekommunikationsdienst...7,6%
Technologie7,4%
Energie6,8%
Konsumgüter zyklisch6,5%
gewerbliche Dienstleistu...5,7%

Größte Fondswerte

Johnson & Johnson2,2%
Verizon Communications1,8%
Mondelez International Inc.1,7%
Chevron Corp1,6%
Procter & Gamble Co1,5%
Pfizer Inc1,5%
PHILLIPS 661,5%
Exelon Corp1,5%
Citigroup1,2%
MetLife0,3%

Aufteilung

Aktien90,0%
Geldmarkt/Kasse10,0%
Stand: 30.11.2019


Käufer des UBAM AJO US Equity Value AC besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den UBAM AJO US Equity Value AC Fonds

Der Fonds UBAM AJO US Equity Value AC wurde am 26.02.1992 von derFondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds USA USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 131,02 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der AJO LP Philadelphia betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 18.74%. Die Ausschüttungsart des UBAM AJO US Equity Value AC ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM AJO US Equity Value AC ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .