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Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

WKN: 972066    ISIN: LU0039499404    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 17.11.2017
145.55 EUR
+0.06 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR ist eine marktgerechte Rendite. Der Allianz Pfandbrieffonds AT EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (972066 / LU0039499404)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0039499404
Wertpapierkennziffer:
972066
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,35% pro Jahr
Total Expense Rate:
0,92% in 2017
Aktueller Kurs: vom 17.11.2017
Ausgabe-Kurs:
149.92 EUR
Rücknahme-Kurs:
145.55 EUR
Historische Kurse für den Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 2 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
IBOXX EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Fondsmanager:
Herr Christian Tropp
Fondsvolumen:
172,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.2. - 31.1.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.12%
6 Monate0.81%
1 Jahr-1.36%
3 Jahre2.41%
5 Jahre16.06%
10 Jahre48.83%
seit Auflegung192.53%
Stand: 14.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.750% AYT CEDULAS CAJAS4,3%
0.500% SR-BOLIGKREDITT A...2,5%
4.500% IM CEDULAS 10 COV...2,1%
4.250% CAISSE FRANCAISE ...2,1%
4.125% CIF EUROMORTGAGE ...2,1%
4.500% ARKEA HOME LOANS ...2,0%
0.375% DNB BOLIGKREDITT ...1,9%
1.250% YORKSHIRE BUILDIN...1,8%
1.000% UNIONE DI BANCHE ...1,8%
0.875% BANCO SANTANDER T...1,8%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.07.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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