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Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
WKN: 972066 | ISIN: LU0039499404

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 24.06.2019
148.74 EUR
+0.03 EUR
+0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR ist eine marktgerechte Rendite. Der Allianz Pfandbrieffonds AT EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (972066 / LU0039499404)Zur Chart-Analyse

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0039499404
WKN:
972066
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 0,56% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,35% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.06.2019
Ausgabe-Kurs:
153.20 EUR
Rücknahme-Kurs:
148.74 EUR
Historische Kurse für den Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
IBOXX EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Fondsmanager:
Frau Stephanie Lotz
Fondsvolumen:
147,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.2. - 31.1.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.33%
6 Monate2.12%
1 Jahr1.74%
3 Jahre1.11%
5 Jahre7.34%
10 Jahre43.31%
seit Auflegung196.64%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.125% CIF EUROMORTGAGE 2,3%
3.875% CEDULAS TDA 6 A6 ...2,1%
1.000% UNIONE DI BANCHE ...2,1%
4.500% IM CEDULAS 10 COV...1,9%
1.625% KA FINANZ AG EMTN...1,8%
0.200% CAISSE FRANCAISE ...1,5%
0.250% SANTANDER UK PLC ...1,5%
1.875% DNB BOLIGKREDITT ...1,5%
0.250% NIBC BANK NV CPTC...1,5%
1,125% BANKIA SA COV FIX...1,4%

Aufteilung

Renten98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 31.03.2019


Käufer des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Fonds

Der Fonds Allianz Pfandbrieffonds AT EUR wurde am 22.10.1992 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 147,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Stephanie Lotz betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 1.74%. Die Ausschüttungsart des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am IBOXX EUR Covered All Mats 1300 h - TR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Allianz Pfandbrieffonds AT EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .