Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » Allianz » Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (972066, LU0039499404)

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
(LU0039499404 | 972066)

KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 11.12.2018
144.40 EUR
-0.09 EUR
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR ist eine marktgerechte Rendite. Der Allianz Pfandbrieffonds AT EUR investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Fonds-Chart

Chart: Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (972066 / LU0039499404)Zur Chart-Analyse

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0039499404
Wertpapierkennziffer:
972066
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
0,55% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 11.12.2018
Ausgabe-Kurs:
148.73 EUR
Rücknahme-Kurs:
144.40 EUR
Historische Kurse für den Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
IBOXX EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Fondsmanager:
Herr Christian Tropp
Fondsvolumen:
151,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.2. - 31.1.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.71%
6 Monate-0.68%
1 Jahr-0.79%
3 Jahre0.40%
5 Jahre8.65%
10 Jahre46.63%
seit Auflegung189.87%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.750% AYT CEDULAS CAJAS4,7%
4.500% IM CEDULAS 10 COV...2,3%
4.250% CAISSE FRANCAISE ...2,3%
4.125% CIF EUROMORTGAGE ...2,3%
3.875% CEDULAS TDA 6 A6 ...2,0%
1.000% UNIONE DI BANCHE ...2,0%
1.625% KA FINANZ AG EMTN...1,8%
1.875% DNB BOLIGKREDITT ...1,8%
0.500% BPER BANCA EMTN C...1,7%
0.200% CAISSE FRANCAISE ...1,7%

Aufteilung

Renten97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Allianz Pfandbrieffonds AT EUR besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .