Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l. » WIP Opportunistic Equity Fund A USD (973551, LU0037722500)

WIP Opportunistic Equity Fund A USD
LU0037722500 | 973551

KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
91.69 USD
+0.66 USD
+0.73 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der WIP Opportunistic Equity Fund A USD strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

Fonds-Chart

Chart: WIP Opportunistic Equity Fund A USD (973551 / LU0037722500)Zur Chart-Analyse

WIP Opportunistic Equity Fund A USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0037722500
WKN:
973551
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 3,75% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
96.27 USD
Rücknahme-Kurs:
91.69 USD
Historische Kurse für den WIP Opportunistic Equity Fund A USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI USA Index
Fondsmanager:
Jennison Associates
Fondsvolumen:
9,3 Mio. USD am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
13.01.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.17%
6 Monate9.58%
1 Jahr8.54%
3 Jahre24.65%
5 Jahre60.32%
10 Jahre184.99%
seit Auflegung1018.26%
Stand: 31.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA85,6%
Großbritannien5,1%
Kanada2,7%
Irland2,3%
Niederlande1,2%
Luxemburg0,9%
Deutschland0,8%
Schweiz0,7%
Kasse0,7%

Branchenaufteilung

Technologie17,3%
Finanzen17,2%
Konsumgüter zyklisch15,9%
Gesundheit / Healthcare14,5%
Industrie / Investitions12,7%
Energie7,2%
Grundstoffe5,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,9%
Telekommunikationsdienst...3,4%
Immobilien1,6%

Größte Fondswerte

JPMorgan Chase %2B Co2,4%
Alphabet Inc. - Class C2,1%
Microsoft Corp2,1%
United Technologies Corp.1,9%
Union Pacific Corp.1,9%
PNC Financial Services G1,9%
Anadarko Petroleum Corp1,8%
Noble Energy Inc.1,8%
APPLE INC1,7%
Goldman Sachs Group1,7%

Aufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .