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WIP Opportunistic Equity Fund A USD

WKN: 973551    ISIN: LU0037722500    KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 10.08.2018
103.34 USD
-0.80 USD
-0.77 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der WIP Opportunistic Equity Fund A USD strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: WIP Opportunistic Equity Fund A USD (973551 / LU0037722500)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0037722500
Wertpapierkennziffer:
973551
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
3,86% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 10.08.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI USA Index
Fondsmanager:
Jennison Associates
Fondsvolumen:
11,03 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.01.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat4.35%
6 Monate8.95%
1 Jahr-5.99%
3 Jahre5.69%
5 Jahre63.40%
10 Jahre145.36%
seit Auflegung945.03%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA88,0%
Irland3,4%
Großbritannien3,3%
Niederlande3,0%
Kanada2,1%
Kasse0,2%

Branchenaufteilung

Technologie23,4%
Konsumgüter zyklisch18,5%
Finanzdienstleistungen13,6%
Gesundheit / Healthcare12,2%
Energie8,3%
Industrie / Investitions7,7%
Grundstoffe6,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,3%
Telekommunikationsdienst...2,3%
Versorger1,5%

Größte Fondswerte

Hyatt Hotels2,2%
Cigna Corp2,0%
Microsoft Corp2,0%
JPMorgan Chase %2B Co2,0%
MGM Resorts International1,9%
MetLife1,9%
Alphabet Inc. - Class C1,9%
Goldman Sachs Group1,8%
Apple1,8%
Royal Dutch Shell PLC1,8%

Aufteilung

Aktien99,8%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 30.09.2017

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