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WIP Opportunistic Equity Fund A USD
WKN: 973551 | ISIN: LU0037722500

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
92.47 USD
-1.85 USD
-1.96 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der WIP Opportunistic Equity Fund A USD strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

WIP Opportunistic Equity Fund A USD Kurs Chart

Chart: WIP Opportunistic Equity Fund A USD (973551 / LU0037722500)Zur Chart-Analyse

WIP Opportunistic Equity Fund A USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0037722500
WKN:
973551
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 3,75% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 23.05.2019
Ausgabe-Kurs:
97.09 USD
Rücknahme-Kurs:
92.47 USD
Historische Kurse für den WIP Opportunistic Equity Fund A USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI USA Index
Fondsmanager:
Jennison Associates
Fondsvolumen:
8,9 Mio. USD am 23.05.2019
Auflegungsdatum:
13.01.1992
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

WIP Opportunistic Equity Fund A USD Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.57%
6 Monate0.69%
1 Jahr2.28%
3 Jahre24.62%
5 Jahre44.11%
10 Jahre192.22%
seit Auflegung980.63%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA80,7%
Großbritannien9,0%
Kanada3,8%
Kasse2,7%
Irland1,6%
Schweiz1,3%
Niederlande1,0%

Branchenaufteilung

Divers63,7%
Software / -dienstleistu8,4%
Öl / Gas6,4%
Freizeit / Gastgewerbe /...6,3%
Pharmazeutik5,7%
Finanzdienstleistungen4,8%
Halbleiter4,8%

Größte Fondswerte

Alphabet Inc. - Class C2,6%
Microsoft Corp2,3%
Verint Systems Inc.2,0%
Mondelez International I1,9%
Liberty Global1,9%
QUALCOMM Inc.1,9%
Citigroup Inc1,8%
Goldman Sachs Group1,8%
Concho Resources Inc.1,8%

Aufteilung

Aktien97,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 05.04.2019

Über den WIP Opportunistic Equity Fund A USD Fonds

Der Fonds WIP Opportunistic Equity Fund A USD wurde am 13.01.1992 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,9 Mio. USD am 23.05.2019. Das Fondsmanagement wird von Jennison Associates betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 2.28%. Die Ausschüttungsart des WIP Opportunistic Equity Fund A USD ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum WIP Opportunistic Equity Fund A USD ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .