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972719 | LU0035763456
Vontobel Fund US Equity A USD

Fondsgesellschaft: Vontobel Fund Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 18.03.2019
1061.76 USD
+1.62 USD
+0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Vontobel Fund US Equity A USD investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Vontobel Fund US Equity A USD konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Chart

Chart: Vontobel Fund US Equity A USD (972719 / LU0035763456)Zur Chart-Analyse

Vontobel Fund US Equity A USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0035763456
WKN:
972719
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,03% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.03.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Edwin Walczak, Herr Matthew Benkendorf
Fondsvolumen:
44,1 Mio. USD am 18.03.2019
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.91%
6 Monate2.21%
1 Jahr14.10%
3 Jahre43.82%
5 Jahre105.22%
10 Jahre377.10%
seit Auflegung1322.77%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA100,0%

Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch19,4%
Konsumgüter zyklisch17,3%
Gesundheit / Healthcare15,9%
Informationstechnologie13,0%
Finanzen12,8%
Telekommunikationsdienst8,6%
Grundstoffe4,8%
Kasse3,4%
Industrie / Investitions...2,5%
Immobilien2,3%

Größte Fondswerte

Unitedhealth Group Inc.3,9%
Berkshire Hathaway A3,8%
Visa3,6%
Mastercard Inc.3,6%
Amazon.com3,6%
ALPHABET INC3,6%
Medtronic PLC3,4%
CME Group3,4%
PepsiCo3,3%
Alimentation Couche-Tard3,0%

Aufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.12.2018


Käufer des Vontobel Fund US Equity A USD besitzen auch die folgenden Fonds:


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